名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3128.14 | -8525.42 | 272.54% | -- | -- | 891.89 | -28.51% |
2023-06-30 | 4484.76 | -425.18 | -9.48% | -- | -- | 555.74 | 12.39% |
2022-12-31 | -10035.66 | -1143.19 | 11.39% | 29.50 | -0.29% | 810.79 | -8.08% |
2022-06-30 | -3653.19 | 520.48 | -14.25% | 12.15 | -0.33% | 436.29 | -11.94% |
2021-12-31 | 4678.04 | 2641.63 | 56.47% | -- | -- | 241.33 | 5.16% |
2021-06-30 | 1122.41 | 1518.30 | 135.27% | -- | -- | 79.81 | 7.11% |
2020-12-31 | 7164.56 | 8868.80 | 123.79% | 7.00 | 0.10% | 225.77 | 3.15% |
2020-06-30 | 2479.88 | 1820.49 | 73.41% | -- | -- | 154.53 | 6.23% |
2019-12-31 | 6304.69 | 1147.20 | 18.20% | 1.68 | 0.03% | 294.01 | 4.66% |
2019-06-30 | 3267.23 | -1028.06 | -31.47% | 1.41 | 0.04% | 135.18 | 4.14% |
2018-12-31 | -2462.46 | -43.80 | 1.78% | -- | -- | 251.20 | -10.20% |
2018-06-30 | -424.97 | 216.47 | -50.94% | -- | -- | 173.00 | -40.71% |
2017-12-31 | 2274.20 | 1856.45 | 81.63% | -- | -- | 163.29 | 7.18% |
2017-06-30 | 617.27 | 260.28 | 42.17% | -- | -- | 109.42 | 17.73% |