名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 526.27 | 350.22 | 66.55% | 87.56 | 16.64% | -- | -- | 68.69 | 13.05% |
2023-06-30 | 281.38 | 189.38 | 67.30% | 47.35 | 16.83% | -- | -- | 36.81 | 13.08% |
2022-12-31 | 509.07 | 352.39 | 69.22% | 88.10 | 17.31% | -- | -- | 48.78 | 9.58% |
2022-06-30 | 262.38 | 182.23 | 69.45% | 45.56 | 17.36% | -- | -- | 24.77 | 9.44% |
2021-12-31 | 269.60 | 106.69 | 39.57% | 26.67 | 9.89% | 85.47 | 31.70% | 30.96 | 11.49% |
2021-06-30 | 105.44 | 45.55 | 43.20% | 11.39 | 10.80% | 25.20 | 23.90% | 13.48 | 12.79% |
2020-12-31 | 264.07 | 108.42 | 41.06% | 27.11 | 10.26% | 94.89 | 35.94% | 13.40 | 5.07% |
2020-06-30 | 95.86 | 53.99 | 56.33% | 13.50 | 14.08% | 17.84 | 18.61% | 0.22 | 0.23% |
2019-12-31 | 198.88 | 95.89 | 48.21% | 23.97 | 12.05% | 59.11 | 29.72% | 0.11 | 0.05% |
2019-06-30 | 94.96 | 44.01 | 46.35% | 11.00 | 11.59% | 30.17 | 31.78% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 148.63 | 88.87 | 59.79% | 22.22 | 14.95% | 19.65 | 13.22% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 79.99 | 47.08 | 58.85% | 11.77 | 14.71% | 12.31 | 15.39% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 454.39 | 150.24 | 33.06% | 31.25 | 6.88% | 251.58 | 55.37% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 224.00 | 75.60 | 33.75% | 15.12 | 6.75% | 125.04 | 55.82% | 0.00 | 0.00% |