名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19112.15 | -- | -- | 8527.42 | 44.62% | -- | -- |
2023-06-30 | 11021.54 | -- | -- | 4783.10 | 43.40% | -- | -- |
2022-12-31 | 30226.27 | -- | -- | 18391.25 | 60.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 17033.74 | -- | -- | 10948.86 | 64.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 38012.15 | -- | -- | -2387.13 | -6.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 19847.74 | -- | -- | -1308.83 | -6.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 39301.34 | -- | -- | -2994.88 | -7.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 23247.74 | -- | -- | -1733.43 | -7.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 44516.72 | -- | -- | -1540.01 | -3.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 20125.00 | -- | -- | -480.84 | -2.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 48260.11 | -- | -- | -379.00 | -0.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 24798.62 | -- | -- | -188.11 | -0.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 41605.60 | -- | -- | -79.24 | -0.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 11204.81 | -- | -- | -42.84 | -0.38% | -- | -- |