国投瑞银和顺债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1002062.24元 |
本期利润 |
194248.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4696479.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
期末基金资产净值 |
61105583.93元 |
期末基金份额净值 |
1.114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
536019.99元 |
本期利润 |
411954.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5810174.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
期末基金资产净值 |
82412381.49元 |
期末基金份额净值 |
1.12元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2458084.04元 |
本期利润 |
4229664.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4102467.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
期末基金资产净值 |
65272857.48元 |
期末基金份额净值 |
1.108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1535622.86元 |
本期利润 |
2399384.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1370195.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
期末基金资产净值 |
30508484.28元 |
期末基金份额净值 |
1.065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.5% |