国投瑞银和顺债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
203249.93 |
| 结算备付金 |
40946.67 |
| 存出保证金 |
12166.62 |
| 交易性金融资产 |
2765713.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2765713.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116511.02 |
| 应收利息 |
13452.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3152040.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124675.57 |
| 应付管理人报酬 |
3456.66 |
| 应付托管费 |
864.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23.05 |
| 负债合计 |
130868.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2617158.33 |
| 所有者权益合计 |
3021172.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3152040.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395617.82 |
| 结算备付金 |
178526.62 |
| 存出保证金 |
9337.81 |
| 交易性金融资产 |
63412520.0 |
| 股票投资 |
6598520.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56814000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1595156.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65592797.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5071.61 |
| 应付赎回款 |
555.77 |
| 应付管理人报酬 |
20954.24 |
| 应付托管费 |
5238.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1014.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
4487213.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54869164.53 |
| 所有者权益合计 |
61105583.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
65592797.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393793.01 |
| 结算备付金 |
1804238.54 |
| 存出保证金 |
14307.88 |
| 交易性金融资产 |
89066930.0 |
| 股票投资 |
16352430.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72714500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291220.99 |
| 应收利息 |
653849.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8669.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92233009.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191079.1 |
| 应付管理人报酬 |
33043.42 |
| 应付托管费 |
8260.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3342.03 |
| 应付利息 |
-2926.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74384.86 |
| 负债合计 |
9820627.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73601223.21 |
| 所有者权益合计 |
82412381.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
92233009.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948357.33 |
| 结算备付金 |
669084.23 |
| 存出保证金 |
8637.56 |
| 交易性金融资产 |
59097000.0 |
| 股票投资 |
11056060.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48040940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
199841.09 |
| 应收利息 |
1180559.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3856430.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66459910.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
712168.81 |
| 应付赎回款 |
80256.51 |
| 应付管理人报酬 |
23598.09 |
| 应付托管费 |
5899.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-39.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50150.79 |
| 负债合计 |
1187052.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58895487.6 |
| 所有者权益合计 |
65272857.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
66459910.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348303.38 |
| 结算备付金 |
305758.3 |
| 存出保证金 |
8423.3 |
| 交易性金融资产 |
30210053.0 |
| 股票投资 |
5812980.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24397073.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
869254.38 |
| 应收利息 |
223607.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55714.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32021114.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1056685.06 |
| 应付赎回款 |
45898.14 |
| 应付管理人报酬 |
10786.16 |
| 应付托管费 |
2696.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-171.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79414.3 |
| 负债合计 |
1512630.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28654207.41 |
| 所有者权益合计 |
30508484.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
32021114.55 |
