| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1939.7 |
| 1.利息收入 | 1257.94 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36876.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36195.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.56 |
| 减：二、费用 | 2.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1936.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1936.92 |
| 一、收入： | 1251139.14 |
| 1.利息收入 | 3028478.83 |
| 存款利息收入 | 25302.12 |
| 债券利息收入 | 2990205.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-974825.75 |
| 股票投资收益 | -1289415.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3039.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311549.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-807813.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5299.62 |
| 减：二、费用 | 1056890.46 |
| 1.管理人报酬 | 346388.54 |
| 2.托管费 | 86597.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111916.36 |
| 5.利息支出 | 325427.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325427.4 |
| 6.其他费用 | 183951.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194248.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194248.68 |
| 一、收入： | 1058385.03 |
| 1.利息收入 | 1841424.78 |
| 存款利息收入 | 17150.98 |
| 债券利息收入 | 1812887.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-663796.1 |
| 股票投资收益 | -694399.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200409.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231013.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124065.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4821.9 |
| 减：二、费用 | 646430.59 |
| 1.管理人报酬 | 211998.0 |
| 2.托管费 | 52999.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76172.69 |
| 5.利息支出 | 208152.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208152.89 |
| 6.其他费用 | 94502.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411954.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411954.44 |
| 一、收入： | 4770090.39 |
| 1.利息收入 | 1743050.76 |
| 存款利息收入 | 38668.05 |
| 债券利息收入 | 809844.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1221507.43 |
| 股票投资收益 | 1206726.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92653.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107434.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1771580.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33951.77 |
| 减：二、费用 | 540425.92 |
| 1.管理人报酬 | 208964.34 |
| 2.托管费 | 52240.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92418.64 |
| 5.利息支出 | 7626.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7626.96 |
| 6.其他费用 | 179175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4229664.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4229664.47 |
| 一、收入： | 2677578.19 |
| 1.利息收入 | 984916.88 |
| 存款利息收入 | 30806.18 |
| 债券利息收入 | 89952.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809248.12 |
| 股票投资收益 | 710383.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46698.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52165.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
863761.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19651.61 |
| 减：二、费用 | 278193.75 |
| 1.管理人报酬 | 107158.74 |
| 2.托管费 | 26789.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54450.88 |
| 5.利息支出 | 170.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170.19 |
| 6.其他费用 | 89624.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2399384.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2399384.44 |
