名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.59% | -0.69% | -0.69% | 1.85% | 3.50% | 2.94% | 12.04% | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
298|1547 | 1366|1671 | 1342|1674 | 356|1594 | 408|1396 | 985|1250 | 147|1103 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-04-25 | 1.154 | 1.154 | -0.09% | |
2019-04-24 | 1.155 | 1.155 | -0.09% | |
2019-04-23 | 1.156 | 1.156 | 0.00% | |
2019-04-22 | 1.156 | 1.156 | -0.52% | |
2019-04-19 | 1.162 | 1.162 | 0.00% |
截至2019-03-31 国投瑞银和顺债券期末总份额为0.14亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 56.28 | 3.46% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.57 | 2.19% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 26.49 | 1.63% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 24.44 | 1.50% |
600019 | 宝钢股份 | 3.00 | 23.64 | 1.45% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 23.34 | 1.43% |