| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42743753.77 |
| 1.利息收入 | 462602.09 |
| 存款利息收入 | 83991.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27680613.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27680613.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14600356.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.73 |
| 减：二、费用 | 10398771.18 |
| 1.管理人报酬 | 3173432.46 |
| 2.托管费 | 1057810.86 |
| 3.销售服务费 | 325.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5791922.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5791922.67 |
| 6.其他费用 | 265490.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32344982.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32344982.59 |
| 一、收入： | 21084177.93 |
| 1.利息收入 | 406736.8 |
| 存款利息收入 | 75077.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9429650.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9429650.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11247609.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.06 |
| 减：二、费用 | 4593244.0 |
| 1.管理人报酬 | 1646930.44 |
| 2.托管费 | 548976.82 |
| 3.销售服务费 | 185.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2208515.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2208515.89 |
| 6.其他费用 | 133162.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16490933.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16490933.93 |
| 一、收入： | 45404407.7 |
| 1.利息收入 | 186798.78 |
| 存款利息收入 | 22328.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67657031.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67657031.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22439471.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.33 |
| 减：二、费用 | 12341856.21 |
| 1.管理人报酬 | 5441990.52 |
| 2.托管费 | 1813996.89 |
| 3.销售服务费 | 305.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4833669.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4833669.14 |
| 6.其他费用 | 251894.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33062551.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33062551.49 |
| 一、收入： | 31929783.51 |
| 1.利息收入 | 45938.28 |
| 存款利息收入 | 12219.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35955055.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35955055.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4071227.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.28 |
| 减：二、费用 | 6209081.74 |
| 1.管理人报酬 | 2701514.1 |
| 2.托管费 | 900504.7 |
| 3.销售服务费 | 146.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2482123.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2482123.15 |
| 6.其他费用 | 124793.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25720701.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25720701.77 |
| 一、收入： | 74918538.21 |
| 1.利息收入 | 75556352.32 |
| 存款利息收入 | 23941.68 |
| 债券利息收入 | 75140585.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2300366.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2300366.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2938358.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.36 |
| 减：二、费用 | 12336079.25 |
| 1.管理人报酬 | 5602852.98 |
| 2.托管费 | 1867617.74 |
| 3.销售服务费 | 378.05 |
| 4.交易费用 | 7390.16 |
| 5.利息支出 | 4605533.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4605533.27 |
| 6.其他费用 | 249476.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62582458.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62582458.96 |
| 一、收入： | 32855034.57 |
| 1.利息收入 | 38229016.04 |
| 存款利息收入 | 10052.16 |
| 债券利息收入 | 38092997.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2300366.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2300366.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7674424.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.62 |
| 减：二、费用 | 6814725.22 |
| 1.管理人报酬 | 2771775.44 |
| 2.托管费 | 923925.17 |
| 3.销售服务费 | 211.04 |
| 4.交易费用 | 5300.0 |
| 5.利息支出 | 2987313.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2987313.48 |
| 6.其他费用 | 123369.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26040309.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26040309.35 |
| 一、收入： | 72885613.8 |
| 1.利息收入 | 84092848.42 |
| 存款利息收入 | 26679.54 |
| 债券利息收入 | 84060473.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1255891.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1255891.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9951638.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295.38 |
| 减：二、费用 | 13651053.5 |
| 1.管理人报酬 | 5553920.57 |
| 2.托管费 | 1851306.81 |
| 3.销售服务费 | 1267.1 |
| 4.交易费用 | 5100.0 |
| 5.利息支出 | 5971800.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5971800.73 |
| 6.其他费用 | 253910.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59234560.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59234560.3 |
| 一、收入： | 43921279.96 |
| 1.利息收入 | 44199881.32 |
| 存款利息收入 | 17125.93 |
| 债券利息收入 | 44182755.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138846.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138846.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417686.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238.64 |
| 减：二、费用 | 6815462.06 |
| 1.管理人报酬 | 2766067.84 |
| 2.托管费 | 922022.58 |
| 3.销售服务费 | 917.67 |
| 4.交易费用 | 1750.0 |
| 5.利息支出 | 2990720.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2990720.47 |
| 6.其他费用 | 126430.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37105817.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37105817.9 |
| 一、收入： | 84688489.99 |
| 1.利息收入 | 84384434.74 |
| 存款利息收入 | 47027.37 |
| 债券利息收入 | 83895052.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2361015.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2361015.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2057085.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.25 |
| 减：二、费用 | 12409434.87 |
| 1.管理人报酬 | 5550075.06 |
| 2.托管费 | 1850024.98 |
| 3.销售服务费 | 755.52 |
| 4.交易费用 | 3425.0 |
| 5.利息支出 | 4707069.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4707069.6 |
| 6.其他费用 | 268272.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72279055.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72279055.12 |
| 一、收入： | 40050718.56 |
| 1.利息收入 | 40495509.19 |
| 存款利息收入 | 22370.16 |
| 债券利息收入 | 40042545.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549458.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549458.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994358.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109.37 |
| 减：二、费用 | 4688965.84 |
| 1.管理人报酬 | 2740829.35 |
| 2.托管费 | 913609.77 |
| 3.销售服务费 | 427.56 |
| 4.交易费用 | 1075.0 |
| 5.利息支出 | 876561.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876561.9 |
| 6.其他费用 | 141676.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35361752.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35361752.72 |
| 一、收入： | 113162461.01 |
| 1.利息收入 | 83692100.29 |
| 存款利息收入 | 184882.23 |
| 债券利息收入 | 82557421.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839571.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1839571.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27630560.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228.78 |
| 减：二、费用 | 10881302.2 |
| 1.管理人报酬 | 5393142.38 |
| 2.托管费 | 1797714.17 |
| 3.销售服务费 | 540.67 |
| 4.交易费用 | 18621.99 |
| 5.利息支出 | 3191351.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3191351.62 |
| 6.其他费用 | 452428.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102281158.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102281158.81 |
| 一、收入： | 49828182.61 |
| 1.利息收入 | 42419110.9 |
| 存款利息收入 | 154127.98 |
| 债券利息收入 | 41351117.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3072406.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3072406.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4336605.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.77 |
| 减：二、费用 | 4796956.84 |
| 1.管理人报酬 | 2661159.25 |
| 2.托管费 | 887053.12 |
| 3.销售服务费 | 153.33 |
| 4.交易费用 | 16371.99 |
| 5.利息支出 | 999365.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999365.93 |
| 6.其他费用 | 226723.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45031225.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45031225.77 |
| 一、收入： | 108778648.53 |
| 1.利息收入 | 146663850.39 |
| 存款利息收入 | 3389457.89 |
| 债券利息收入 | 137690098.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35809342.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35809342.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2075923.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.7 |
| 减：二、费用 | 12884377.66 |
| 1.管理人报酬 | 9270398.3 |
| 2.托管费 | 3090132.77 |
| 3.销售服务费 | 297.02 |
| 4.交易费用 | 49757.24 |
| 5.利息支出 | 23530.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23530.07 |
| 6.其他费用 | 450262.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95894270.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95894270.87 |
| 一、收入： | 61730650.64 |
| 1.利息收入 | 74988508.67 |
| 存款利息收入 | 3154739.28 |
| 债券利息收入 | 71553842.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9078268.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9078268.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4179632.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.67 |
| 减：二、费用 | 6797141.11 |
| 1.管理人报酬 | 4941583.57 |
| 2.托管费 | 1647194.54 |
| 3.销售服务费 | 199.26 |
| 4.交易费用 | 26357.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181806.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54933509.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54933509.53 |
