| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1039.88 | 317.34 | 30.52% | 105.78 | 10.17% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 459.32 | 164.69 | 35.86% | 54.90 | 11.95% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1234.19 | 544.20 | 44.09% | 181.40 | 14.70% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 620.91 | 270.15 | 43.51% | 90.05 | 14.50% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1233.61 | 560.29 | 45.42% | 186.76 | 15.14% | 0.74 | 0.06% | 0.04 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 681.47 | 277.18 | 40.67% | 92.39 | 13.56% | 0.53 | 0.08% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1365.11 | 555.39 | 40.68% | 185.13 | 13.56% | 0.51 | 0.04% | 0.13 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 681.55 | 276.61 | 40.59% | 92.20 | 13.53% | 0.18 | 0.03% | 0.09 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 1240.94 | 555.01 | 44.72% | 185.00 | 14.91% | 0.34 | 0.03% | 0.08 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 468.90 | 274.08 | 58.45% | 91.36 | 19.48% | 0.11 | 0.02% | 0.04 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 1088.13 | 539.31 | 49.56% | 179.77 | 16.52% | 1.86 | 0.17% | 0.05 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 479.70 | 266.12 | 55.48% | 88.71 | 18.49% | 1.64 | 0.34% | 0.02 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1288.44 | 927.04 | 71.95% | 309.01 | 23.98% | 4.98 | 0.39% | 0.03 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 679.71 | 494.16 | 72.70% | 164.72 | 24.23% | 2.64 | 0.39% | 0.02 | 0.00% |
