民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017年7月22日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫兴纯债债券
基金主代码 003706
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年7月21日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《民生加银鑫兴纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银鑫兴纯债债 民生加银鑫兴纯债债
券A 券C
下属分级基金的交易代码 003706 003707
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2016]2402号
会核准的文号
自2017年4月20日
基金募集期间
至2017年7月19日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2017年7月20日
户的日期
募集有效认购总户数(单 315
位:户)
民生加银鑫兴纯 民生加银鑫兴 合计
份额级别 债债券A 纯债债券C
募集期间净认购金额(单
199,999,099.94 31,300.00 200,030,399.94
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 0.21 0 0.21
的利息(单位:人民币元)
有效认
199,999,099.94 31,300.00 200,030,399.94
购份额
募集份额(单利息结 0.21 0 0.21
位:份) 转的份
额
合计
199,999,100.15 31,300.00 200,030,400.15
认购的 -- -- --
基金份
额(单
其中:募集期间 位:份)
基金管理人运占基金 -- -- --
用固有资金认总份额
购本基金情况 比例
其他需 -- -- --
要说明
的事项
认购的 100.15 15,600.00 15,700.15
基金份
其中:募集期间
额(单
基金管理人的
位:份)
从业人员认购 0.0001% 49.8403% 0.0078%
占基金
本基金情况
总份额
比例
募集期限届满基金是否符是
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备 2017年7月21日
案手续获得书面确认的日
期
注:
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二〇一七年七月二十二日
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