民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2017年7月22日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银鑫兴纯债债券

基金主代码 003706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月21日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

法规、《民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基

金基金合同》、《民生加银鑫兴纯债债券型证券

投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 民生加银鑫兴纯债债 民生加银鑫兴纯债债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 003706 003707

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可[2016]2402号

会核准的文号

自2017年4月20日

基金募集期间

至2017年7月19日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2017年7月20日

户的日期

募集有效认购总户数（单 315

位：户）

民生加银鑫兴纯 民生加银鑫兴 合计

份额级别 债债券A 纯债债券C

募集期间净认购金额（单

199,999,099.94 31,300.00 200,030,399.94

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 0.21 0 0.21

的利息（单位：人民币元）

有效认

199,999,099.94 31,300.00 200,030,399.94

购份额

募集份额（单利息结 0.21 0 0.21

位：份） 转的份

额

合计

199,999,100.15 31,300.00 200,030,400.15

认购的 -- -- --

基金份

额（单

其中：募集期间 位：份）

基金管理人运占基金 -- -- --

用固有资金认总份额

购本基金情况 比例

其他需 -- -- --

要说明

的事项

认购的 100.15 15,600.00 15,700.15

基金份

其中：募集期间

额（单

基金管理人的

位：份）

从业人员认购 0.0001% 49.8403% 0.0078%

占基金

本基金情况

总份额

比例

募集期限届满基金是否符是

合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 2017年7月21日

案手续获得书面确认的日

期

注：

1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万份。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。

3其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二〇一七年七月二十二日
点击查看>>  附件