| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 428.98 |
| 1.利息收入 | 428.98 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408.98 |
| 一、收入： | 25360.43 |
| 1.利息收入 | 16814.44 |
| 存款利息收入 | 16273.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78631.79 |
| 股票投资收益 | 73283.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4680.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70356.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.66 |
| 减：二、费用 | 86971.25 |
| 1.管理人报酬 | 29664.24 |
| 2.托管费 | 12360.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61610.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61610.82 |
| 一、收入： | -31342764.8 |
| 1.利息收入 | 182725.75 |
| 存款利息收入 | 180491.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35879624.92 |
| 股票投资收益 | -43199280.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6623232.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696423.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3883201.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470932.94 |
| 减：二、费用 | 2371631.7 |
| 1.管理人报酬 | 1519809.22 |
| 2.托管费 | 633253.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33714396.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33714396.5 |
| 一、收入： | -19945364.62 |
| 1.利息收入 | 139083.46 |
| 存款利息收入 | 136849.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32056905.5 |
| 股票投资收益 | -35912365.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3406633.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448826.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11601330.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371127.0 |
| 减：二、费用 | 1530385.38 |
| 1.管理人报酬 | 1003497.77 |
| 2.托管费 | 418124.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108755.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21475750.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21475750.0 |
| 一、收入： | 2830716.18 |
| 1.利息收入 | 10099649.77 |
| 存款利息收入 | 402142.52 |
| 债券利息收入 | 8941976.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15933351.42 |
| 股票投资收益 | 12122226.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949304.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2861820.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24010140.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807855.74 |
| 减：二、费用 | 8162521.55 |
| 1.管理人报酬 | 5169713.2 |
| 2.托管费 | 1288254.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1467783.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236771.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5331805.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5331805.37 |
| 一、收入： | 6317410.06 |
| 1.利息收入 | 5220034.22 |
| 存款利息收入 | 71833.81 |
| 债券利息收入 | 4504511.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8549376.25 |
| 股票投资收益 | 7923545.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201675.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827505.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7910157.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458157.3 |
| 减：二、费用 | 5110455.69 |
| 1.管理人报酬 | 3755625.83 |
| 2.托管费 | 699050.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537990.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117788.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1206954.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1206954.37 |
| 一、收入： | 79472451.93 |
| 1.利息收入 | 5366572.56 |
| 存款利息收入 | 124215.24 |
| 债券利息收入 | 4323887.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55807095.32 |
| 股票投资收益 | 52960745.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24645.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 147766.99 |
| 股利收益 | 2673936.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18283069.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15714.61 |
| 减：二、费用 | 7760736.24 |
| 1.管理人报酬 | 5343658.99 |
| 2.托管费 | 890609.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1342437.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183497.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71711715.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71711715.69 |
| 一、收入： | 18899879.79 |
| 1.利息收入 | 829932.04 |
| 存款利息收入 | 67034.52 |
| 债券利息收入 | 495349.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10356413.01 |
| 股票投资收益 | 8724195.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72083.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 147766.99 |
| 股利收益 | 1412367.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7710384.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3150.06 |
| 减：二、费用 | 2153543.21 |
| 1.管理人报酬 | 1179622.8 |
| 2.托管费 | 196603.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 690672.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86111.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16746336.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16746336.58 |
| 一、收入： | 8406702.33 |
| 1.利息收入 | 831296.95 |
| 存款利息收入 | 72415.64 |
| 债券利息收入 | 756308.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5643457.91 |
| 股票投资收益 | 5199646.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139328.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75913.02 |
| 股利收益 | 380396.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1924166.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7781.11 |
| 减：二、费用 | 2086337.99 |
| 1.管理人报酬 | 959266.48 |
| 2.托管费 | 159877.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795220.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169973.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6320364.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6320364.34 |
| 一、收入： | 6665846.72 |
| 1.利息收入 | 523579.96 |
| 存款利息收入 | 35432.57 |
| 债券利息收入 | 485574.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5697919.26 |
| 股票投资收益 | 5455166.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126363.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1910.68 |
| 股利收益 | 114478.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439107.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5240.41 |
| 减：二、费用 | 1127490.7 |
| 1.管理人报酬 | 482049.19 |
| 2.托管费 | 80341.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476864.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88229.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5538356.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5538356.02 |
| 一、收入： | 1583700.12 |
| 1.利息收入 | 1151870.24 |
| 存款利息收入 | 190306.45 |
| 债券利息收入 | 930823.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9325137.5 |
| 股票投资收益 | 8514849.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646038.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9220270.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326963.17 |
| 减：二、费用 | 2683634.86 |
| 1.管理人报酬 | 1283303.02 |
| 2.托管费 | 213883.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795893.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390554.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099934.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099934.74 |
| 一、收入： | 4726979.38 |
| 1.利息收入 | 305157.61 |
| 存款利息收入 | 127576.77 |
| 债券利息收入 | 157131.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13730866.62 |
| 股票投资收益 | 12898272.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617444.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9626253.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317208.34 |
| 减：二、费用 | 1577009.79 |
| 1.管理人报酬 | 790332.83 |
| 2.托管费 | 131722.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446222.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208732.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3149969.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3149969.59 |
| 一、收入： | 33187272.57 |
| 1.利息收入 | 15608590.29 |
| 存款利息收入 | 8240604.44 |
| 债券利息收入 | 3721801.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5150160.08 |
| 股票投资收益 | 4031261.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852988.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9179351.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3249170.27 |
| 减：二、费用 | 14764306.18 |
| 1.管理人报酬 | 8885500.84 |
| 2.托管费 | 1480916.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3939620.99 |
| 5.利息支出 | 50261.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50261.83 |
| 6.其他费用 | 408005.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18422966.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18422966.39 |
| 一、收入： | -43117430.1 |
| 1.利息收入 | 11209249.4 |
| 存款利息收入 | 7167588.4 |
| 债券利息收入 | 663374.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64819454.31 |
| 股票投资收益 | -65889651.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927167.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7720904.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2771870.03 |
| 减：二、费用 | 8959593.44 |
| 1.管理人报酬 | 5453452.02 |
| 2.托管费 | 908908.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2350070.36 |
| 5.利息支出 | 50261.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50261.83 |
| 6.其他费用 | 196900.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52077023.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52077023.54 |
