名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2.54 | 7.33 | 288.97% | 0.47 | 18.46% | 0.07 | 2.63% |
2022-12-31 | -3134.28 | -4319.93 | 137.83% | 662.32 | -21.13% | 69.64 | -2.22% |
2022-06-30 | -1994.54 | -3591.24 | 180.05% | 340.66 | -17.08% | 44.88 | -2.25% |
2021-12-31 | 283.07 | 1212.22 | 428.24% | 94.93 | 33.54% | 286.18 | 101.10% |
2021-06-30 | 631.74 | 792.35 | 125.42% | -20.17 | -3.19% | 82.75 | 13.10% |
2020-12-31 | 7947.25 | 5296.07 | 66.64% | 2.46 | 0.03% | 267.39 | 3.36% |
2020-06-30 | 1889.99 | 872.42 | 46.16% | 7.21 | 0.38% | 141.24 | 7.47% |
2019-12-31 | 840.67 | 519.96 | 61.85% | 13.93 | 1.66% | 38.04 | 4.52% |
2019-06-30 | 666.58 | 545.52 | 81.84% | 12.64 | 1.90% | 11.45 | 1.72% |
2018-12-31 | 158.37 | 851.48 | 537.66% | 16.43 | 10.37% | 64.60 | 40.79% |
2018-06-30 | 472.70 | 1289.83 | 272.86% | 21.52 | 4.55% | 61.74 | 13.06% |
2017-12-31 | 3318.73 | 403.13 | 12.15% | 26.59 | 0.80% | 85.30 | 2.57% |
2017-06-30 | -4311.74 | -6588.97 | 152.81% | 14.30 | -0.33% | 92.72 | -2.15% |