国泰润鑫定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33083847.7元 |
| 本期利润 |
60297692.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12607785.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1052734738.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14894710.93元 |
| 本期利润 |
32709916.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9416234.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1020441589.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15400930.84元 |
| 本期利润 |
2029372.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6829329.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
799769491.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4715780.08元 |
| 本期利润 |
4684661.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3407756.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
312506145.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1361515.6元 |
| 本期利润 |
1579305.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2419551.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
111288163.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529062.59元 |
| 本期利润 |
436972.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159198.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
10280146.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54046881.01元 |
| 本期利润 |
45946818.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392229.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
60747643.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35670751.81元 |
| 本期利润 |
34751391.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3333829.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1307808373.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56709406.45元 |
| 本期利润 |
62475217.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10929641.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1316319014.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16791096.25元 |
| 本期利润 |
15472992.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7223593.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1303181148.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18228355.66元 |
| 本期利润 |
8280103.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5556486.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
796462512.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29341018.05元 |
| 本期利润 |
41701828.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2096831.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
856831248.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7938377.51元 |
| 本期利润 |
8906085.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19035219.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
859474465.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179486164.98元 |
| 本期利润 |
179496867.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94879.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
8361177.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
