| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
| 国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1147.91 | 300.73 | 26.20% | 100.24 | 8.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 509.18 | 143.91 | 28.26% | 47.97 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 515.94 | 131.64 | 25.52% | 43.88 | 8.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 128.67 | 37.84 | 29.41% | 12.61 | 9.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 42.85 | 17.95 | 41.89% | 5.98 | 13.96% | 0.33 | 0.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20.00 | 8.24 | 41.19% | 2.75 | 13.73% | 0.16 | 0.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1002.51 | 341.86 | 34.10% | 113.95 | 11.37% | 4.40 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 683.40 | 197.20 | 28.86% | 65.73 | 9.62% | 2.09 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1662.98 | 316.31 | 19.02% | 105.44 | 6.34% | 3.44 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 596.13 | 118.17 | 19.82% | 39.39 | 6.61% | 1.37 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-03-11 | 244.05 | 46.58 | 19.09% | 15.53 | 6.36% | 0.67 | 0.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 820.49 | 192.01 | 23.40% | 64.00 | 7.80% | 1.25 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 186.73 | 62.02 | 33.21% | 20.67 | 11.07% | 0.99 | 0.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3538.84 | 1475.86 | 41.70% | 491.95 | 13.90% | 4.81 | 0.14% | -- | -- |
