| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4552 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4099 | 1.79% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4099 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰润鑫定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.0075 |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.02 |
| 2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0.015 |
| 2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.022 |
| 2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.0127 |
| 2022 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 0.0301 |
| 2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.0037 |
| 2020 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.0103 |
| 2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.0128 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.0081 |
| 2020 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 0.0125 |
| 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.0067 |
| 2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 0.0113 |
| 2019 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.0145 |
| 2019 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.0183 |
| 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.015 |
| 2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.0172 |
| 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.0135 |
| 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 0.0069 |
| 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.0074 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
