| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7305571.78 |
| 1.利息收入 | 635655.14 |
| 存款利息收入 | 58870.59 |
| 债券利息收入 | 576784.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10558293.99 |
| 股票投资收益 | -3358899.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7199394.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2617067.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10393.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8489.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7315964.86 |
| 一、收入： | 2921539.16 |
| 1.利息收入 | 8032611.67 |
| 存款利息收入 | 364331.97 |
| 债券利息收入 | 7636518.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11155736.02 |
| 股票投资收益 | 7915158.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2320958.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919618.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16266922.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.69 |
| 减：二、费用 | 2553788.57 |
| 1.管理人报酬 | 1625416.0 |
| 2.托管费 | 270902.72 |
| 3.销售服务费 | 115.51 |
| 4.交易费用 | 224565.27 |
| 5.利息支出 | 175103.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175103.96 |
| 6.其他费用 | 238900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367750.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367750.59 |
| 一、收入： | 389507.4 |
| 1.利息收入 | 6614877.18 |
| 存款利息收入 | 200978.24 |
| 债券利息收入 | 6382137.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6622648.2 |
| 股票投资收益 | 5498978.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788027.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335642.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12848075.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.52 |
| 减：二、费用 | 1984377.77 |
| 1.管理人报酬 | 1267604.62 |
| 2.托管费 | 211267.44 |
| 3.销售服务费 | 97.1 |
| 4.交易费用 | 132284.01 |
| 5.利息支出 | 160412.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160412.56 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594870.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1594870.37 |
| 一、收入： | 45109620.59 |
| 1.利息收入 | 13595238.82 |
| 存款利息收入 | 799292.03 |
| 债券利息收入 | 12363677.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 186509.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18166697.27 |
| 股票投资收益 | 18457273.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2023518.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732942.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13336619.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11065.23 |
| 减：二、费用 | 4270079.58 |
| 1.管理人报酬 | 2718469.6 |
| 2.托管费 | 453078.18 |
| 3.销售服务费 | 590.42 |
| 4.交易费用 | 174074.84 |
| 5.利息支出 | 471166.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471166.54 |
| 6.其他费用 | 452700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40839541.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40839541.01 |
| 一、收入： | 25120030.7 |
| 1.利息收入 | 6942947.38 |
| 存款利息收入 | 613663.79 |
| 债券利息收入 | 6018509.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 106024.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4594447.87 |
| 股票投资收益 | 4909957.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1223966.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908457.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13582212.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423.37 |
| 减：二、费用 | 2174186.44 |
| 1.管理人报酬 | 1430219.06 |
| 2.托管费 | 238369.84 |
| 3.销售服务费 | 387.3 |
| 4.交易费用 | 74135.25 |
| 5.利息支出 | 211724.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211724.46 |
| 6.其他费用 | 219350.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22945844.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22945844.26 |
