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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1876.28元 |
| 本期利润 | 2916.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5057.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 59853.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 971.22元 |
| 本期利润 | 1820.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4154.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 58783.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2187.27元 |
| 本期利润 | 1015.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2475.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 56963.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1080.3元 |
| 本期利润 | 1258.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2358.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 62450.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2181.14元 |
| 本期利润 | 2659.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1278.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 61192.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 898.06元 |
| 本期利润 | 967.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 61717.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9547.72元 |
| 本期利润 | -4391.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -911.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 60749.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7164.99元 |
| 本期利润 | 2896.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12823.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 256807.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17089.28元 |
| 本期利润 | 19638.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28657.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.126元 |
| 期末基金资产净值 | 258708.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7457.82元 |
| 本期利润 | 10150.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21814.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 278188.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12414.83元 |
| 本期利润 | 16604.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14357.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 268037.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4737.15元 |
| 本期利润 | 8645.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7918.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 286438.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11108.48元 |
| 本期利润 | 1398.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -549.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 277793.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6803.94元 |
| 本期利润 | 8103.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4327.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 910388.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
