| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20480359.64元 |
| 本期利润 | 31451099.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103674067.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 1060369642.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10283213.33元 |
| 本期利润 | 18316498.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45882298.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 557065733.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21151026.07元 |
| 本期利润 | 10851834.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28939146.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 538749235.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10389138.93元 |
| 本期利润 | 11925834.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24838390.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 539841956.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20262209.24元 |
| 本期利润 | 24238223.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14449251.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 527916121.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8464814.57元 |
| 本期利润 | 9045917.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2656287.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 512916609.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4242920.0元 |
| 本期利润 | -2187995.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6144080.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 503870692.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16831873.9元 |
| 本期利润 | 8168094.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30082534.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 542422285.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38359829.6元 |
| 本期利润 | 43719358.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71775231.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 589885551.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16457504.65元 |
| 本期利润 | 21991681.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50331829.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 572721146.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25443016.95元 |
| 本期利润 | 32940412.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33874325.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 550729464.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9776221.37元 |
| 本期利润 | 16988243.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17890116.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 529165732.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7688425.85元 |
| 本期利润 | 3143322.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1253645.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 512177488.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4885937.86元 |
| 本期利润 | 5628686.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3742980.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 518077174.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
