| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41433973.84 |
| 1.利息收入 | 227045.72 |
| 存款利息收入 | 184576.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30235147.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30235147.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10971780.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9979957.75 |
| 1.管理人报酬 | 1716680.72 |
| 2.托管费 | 572226.98 |
| 3.销售服务费 | 234.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7357665.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7357665.21 |
| 6.其他费用 | 234079.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31454016.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31454016.09 |
| 一、收入： | 23199670.29 |
| 1.利息收入 | 72332.09 |
| 存款利息收入 | 69521.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15093204.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15093204.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8034133.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4881351.87 |
| 1.管理人报酬 | 816981.89 |
| 2.托管费 | 272327.35 |
| 3.销售服务费 | 115.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3624813.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3624813.1 |
| 6.其他费用 | 116567.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18318318.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18318318.42 |
| 一、收入： | 18401836.29 |
| 1.利息收入 | 140744.73 |
| 存款利息收入 | 115185.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28561454.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28561454.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10300362.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7548985.52 |
| 1.管理人报酬 | 1619068.46 |
| 2.托管费 | 539689.47 |
| 3.销售服务费 | 248.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5065024.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5065024.39 |
| 6.其他费用 | 241282.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10852850.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10852850.77 |
| 一、收入： | 15846486.19 |
| 1.利息收入 | 72826.71 |
| 存款利息收入 | 61611.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14236785.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14236785.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1536873.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3919392.99 |
| 1.管理人报酬 | 794818.43 |
| 2.托管费 | 264939.45 |
| 3.销售服务费 | 122.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2704096.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2704096.55 |
| 6.其他费用 | 112533.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11927093.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11927093.2 |
| 一、收入： | 31291087.44 |
| 1.利息收入 | 29503969.27 |
| 存款利息收入 | 81092.27 |
| 债券利息收入 | 29164036.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 199566.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2189374.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2231123.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 41749.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3976492.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7050204.67 |
| 1.管理人报酬 | 1545560.87 |
| 2.托管费 | 515186.91 |
| 3.销售服务费 | 247.62 |
| 4.交易费用 | 35769.96 |
| 5.利息支出 | 4637765.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4637765.44 |
| 6.其他费用 | 219829.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24240882.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24240882.77 |
| 一、收入： | 11657834.88 |
| 1.利息收入 | 13924643.17 |
| 存款利息收入 | 33413.17 |
| 债券利息收入 | 13652556.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 199566.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2847981.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2889730.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 41749.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581173.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2610949.22 |
| 1.管理人报酬 | 757069.76 |
| 2.托管费 | 252356.49 |
| 3.销售服务费 | 121.78 |
| 4.交易费用 | 10146.7 |
| 5.利息支出 | 1440794.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1440794.51 |
| 6.其他费用 | 106432.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9046885.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9046885.66 |
| 一、收入： | 7949482.07 |
| 1.利息收入 | 43263857.5 |
| 存款利息收入 | 82420.4 |
| 债券利息收入 | 41053692.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2096221.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28869569.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28868248.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -1320.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6444854.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.93 |
| 减：二、费用 | 10141869.34 |
| 1.管理人报酬 | 1653395.68 |
| 2.托管费 | 551131.92 |
| 3.销售服务费 | 953.17 |
| 4.交易费用 | 7042.69 |
| 5.利息支出 | 7555172.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7555172.05 |
| 6.其他费用 | 228664.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2192387.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2192387.27 |
| 一、收入： | 13766839.84 |
| 1.利息收入 | 22567014.02 |
| 存款利息收入 | 40791.86 |
| 债券利息收入 | 21036026.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1482681.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132126.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132126.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8668048.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5595848.97 |
| 1.管理人报酬 | 857471.52 |
| 2.托管费 | 285823.87 |
| 3.销售服务费 | 520.91 |
| 4.交易费用 | 2622.84 |
| 5.利息支出 | 4256884.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4256884.46 |
| 6.其他费用 | 115261.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8170990.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8170990.87 |
| 一、收入： | 56657164.7 |
| 1.利息收入 | 41619854.83 |
| 存款利息收入 | 159974.6 |
| 债券利息收入 | 36455276.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 4925044.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9674513.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9498029.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 176483.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5362078.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718.07 |
| 减：二、费用 | 12918167.45 |
| 1.管理人报酬 | 1717287.86 |
| 2.托管费 | 572429.28 |
| 3.销售服务费 | 1092.32 |
| 4.交易费用 | 22917.95 |
| 5.利息支出 | 10186349.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10186349.23 |
| 6.其他费用 | 280183.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43738997.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43738997.25 |
| 一、收入： | 28073454.41 |
| 1.利息收入 | 17825361.74 |
| 存款利息收入 | 97612.67 |
| 债券利息收入 | 15212596.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 2474818.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4711222.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4607688.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 103534.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5536870.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6071621.52 |
| 1.管理人报酬 | 839476.35 |
| 2.托管费 | 279825.48 |
| 3.销售服务费 | 544.06 |
| 4.交易费用 | 8750.28 |
| 5.利息支出 | 4762770.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4762770.04 |
| 6.其他费用 | 123782.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22001832.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22001832.89 |
| 一、收入： | 44394996.51 |
| 1.利息收入 | 34209581.89 |
| 存款利息收入 | 201715.15 |
| 债券利息收入 | 32722182.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 666960.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2683379.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2683379.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7501585.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.18 |
| 减：二、费用 | 11437979.49 |
| 1.管理人报酬 | 1592963.76 |
| 2.托管费 | 530987.93 |
| 3.销售服务费 | 1131.05 |
| 4.交易费用 | 16711.41 |
| 5.利息支出 | 8801541.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8801541.8 |
| 6.其他费用 | 408479.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32957017.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32957017.02 |
| 一、收入： | 23409793.31 |
| 1.利息收入 | 16618249.47 |
| 存款利息收入 | 56807.32 |
| 债券利息收入 | 16496309.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424386.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424386.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7215930.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6412904.24 |
| 1.管理人报酬 | 775862.67 |
| 2.托管费 | 258620.89 |
| 3.销售服务费 | 560.14 |
| 4.交易费用 | 5842.16 |
| 5.利息支出 | 5133143.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5133143.21 |
| 6.其他费用 | 201694.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16996889.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16996889.07 |
| 一、收入： | 8612799.46 |
| 1.利息收入 | 23314056.48 |
| 存款利息收入 | 167349.23 |
| 债券利息收入 | 22414311.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10146443.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10146443.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4554813.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5468078.62 |
| 1.管理人报酬 | 1549385.96 |
| 2.托管费 | 516462.03 |
| 3.销售服务费 | 3334.85 |
| 4.交易费用 | 8790.1 |
| 5.利息支出 | 2982514.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2982514.82 |
| 6.其他费用 | 407590.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144720.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144720.84 |
| 一、收入： | 8031613.23 |
| 1.利息收入 | 10904615.29 |
| 存款利息收入 | 132209.48 |
| 债券利息收入 | 10159949.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3617050.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3617050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
744047.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2394823.49 |
| 1.管理人报酬 | 765533.13 |
| 2.托管费 | 255177.75 |
| 3.销售服务费 | 1792.29 |
| 4.交易费用 | 3650.0 |
| 5.利息支出 | 1183461.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183461.73 |
| 6.其他费用 | 185208.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5636789.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5636789.74 |
