| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 998.00 | 171.67 | 17.20% | 57.22 | 5.73% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 488.14 | 81.70 | 16.74% | 27.23 | 5.58% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 754.90 | 161.91 | 21.45% | 53.97 | 7.15% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 391.94 | 79.48 | 20.28% | 26.49 | 6.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 705.02 | 154.56 | 21.92% | 51.52 | 7.31% | 3.58 | 0.51% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 261.09 | 75.71 | 29.00% | 25.24 | 9.67% | 1.01 | 0.39% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1014.19 | 165.34 | 16.30% | 55.11 | 5.43% | 0.70 | 0.07% | 0.10 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 559.58 | 85.75 | 15.32% | 28.58 | 5.11% | 0.26 | 0.05% | 0.05 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 1291.82 | 171.73 | 13.29% | 57.24 | 4.43% | 2.29 | 0.18% | 0.11 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 607.16 | 83.95 | 13.83% | 27.98 | 4.61% | 0.88 | 0.14% | 0.05 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 1143.80 | 159.30 | 13.93% | 53.10 | 4.64% | 1.67 | 0.15% | 0.11 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 641.29 | 77.59 | 12.10% | 25.86 | 4.03% | 0.58 | 0.09% | 0.06 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 546.81 | 154.94 | 28.34% | 51.65 | 9.45% | 0.88 | 0.16% | 0.33 | 0.06% |
| 2017-06-30 | 239.48 | 76.55 | 31.97% | 25.52 | 10.66% | 0.37 | 0.15% | 0.18 | 0.07% |
