建信睿享纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21340748.33元 |
| 本期利润 |
41340729.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103989148.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
1496050996.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21536387.22元 |
| 本期利润 |
26778197.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82636751.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
1454534181.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7287959.21元 |
| 本期利润 |
6982482.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83385466.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
1748498385.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8640253.25元 |
| 本期利润 |
6945612.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25436838.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
324523390.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4474378.47元 |
| 本期利润 |
3385526.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21271806.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
320974266.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13799500.98元 |
| 本期利润 |
14089573.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16798451.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
317606861.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6374957.23元 |
| 本期利润 |
6332456.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9385932.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
309815388.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119065426.8元 |
| 本期利润 |
97811544.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3010808.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
303471754.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86858069.23元 |
| 本期利润 |
82454804.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208576038.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
3077678907.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252305208.05元 |
| 本期利润 |
200547309.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300764482.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
3451622303.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139322728.23元 |
| 本期利润 |
109865296.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415680954.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
6060942302.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251738838.71元 |
| 本期利润 |
361017663.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276358163.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
5951076044.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128614008.57元 |
| 本期利润 |
181215659.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360433369.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
5978474086.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205581561.55元 |
| 本期利润 |
177816781.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197257421.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
5797258479.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98384976.8元 |
| 本期利润 |
105929481.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124622785.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
5725371363.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
