名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
华润元大现金收益货币… | 0.4215 | 1.56% |
华润元大现金通货币B | 0.4025 | 1.49% |
华润元大现金通货币A | 0.3643 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 450.15 | -253.51 | -56.32% | 423.60 | 94.10% | 2.90 | 0.64% |
2023-06-30 | 363.60 | -78.39 | -21.56% | 233.93 | 64.34% | 1.18 | 0.32% |
2022-12-31 | -20.03 | -22.25 | 111.08% | 3.09 | -15.43% | 0.31 | -1.55% |
2022-06-30 | -3.34 | -10.03 | 300.64% | 3.21 | -96.18% | 0.14 | -4.08% |
2021-12-31 | 44.97 | 20.14 | 44.79% | 29.40 | 65.37% | 0.29 | 0.64% |
2021-06-30 | 19.37 | 9.93 | 51.28% | 13.06 | 67.43% | 0.18 | 0.93% |
2020-12-31 | -18.37 | 55.44 | -301.76% | -72.48 | 394.50% | 0.26 | -1.44% |
2020-06-30 | -105.54 | 46.19 | -43.77% | -124.17 | 117.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 203.03 | 61.27 | 30.18% | 42.14 | 20.76% | 1.58 | 0.78% |
2019-06-30 | 72.74 | 18.44 | 25.34% | 1.43 | 1.96% | -- | -- |
2018-12-31 | -91.60 | -151.68 | 165.58% | -42.36 | 46.24% | 0.43 | -0.47% |
2018-06-30 | -153.90 | -149.25 | 96.98% | -32.53 | 21.14% | 0.43 | -0.28% |
2017-12-31 | 131.27 | 15.86 | 12.08% | -71.88 | -54.76% | -- | -- |
2017-06-30 | 196.83 | -- | -- | 7.29 | 3.70% | -- | -- |