| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4241 | 1.56% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4241 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币B | 0.399 | 1.51% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3688 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.80% | -0.02% | 0.60% | 2.96% | 5.73% | 5.43% | 3.30% | 3.41% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
61|1094 | 505|1180 | 35|1180 | 12|1158 | 106|1101 | 47|1013 | 175|817 | 186|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2472 | 1.2472 | 0.09% | |
| 2024-07-19 | 1.2461 | 1.2461 | 0.03% | |
| 2024-07-18 | 1.2457 | 1.2457 | -0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.2473 | 1.2473 | -0.39% | |
| 2024-07-16 | 1.2522 | 1.2522 | 0.38% |
截至2024-06-30 华润元大双鑫债券A期末总份额为0.03亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 185.59 | 1.39% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 168.95 | 1.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 159.21 | 1.19% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 154.40 | 1.16% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 111.96 | 0.84% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.00 | 110.72 | 0.83% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 109.01 | 0.82% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 80.10 | 0.60% |
| 002273 | 水晶光电 | 3.00 | 59.26 | 0.44% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 56.43 | 0.42% |
