名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 448885.24元 |
本期利润 | 1001240.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 135224.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
期末基金资产净值 | 4707475.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 675625.35元 |
本期利润 | 122417.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 187579.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 40760425.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 532650.55元 |
本期利润 | 617645.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 597812.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
期末基金资产净值 | 41255653.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |