| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4584.13 |
| 1.利息收入 | 4584.13 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7767.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7767.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3182.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3182.9 |
| 一、收入： | 50541198.64 |
| 1.利息收入 | 40041706.67 |
| 存款利息收入 | 1119173.75 |
| 债券利息收入 | 37378649.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8653866.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8653866.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19153358.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12000161.01 |
| 1.管理人报酬 | 4070388.6 |
| 2.托管费 | 1221116.51 |
| 3.销售服务费 | 118518.65 |
| 4.交易费用 | 21249.06 |
| 5.利息支出 | 6233295.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6233295.72 |
| 6.其他费用 | 237647.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38541037.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38541037.63 |
| 一、收入： | 41373682.32 |
| 1.利息收入 | 74216937.11 |
| 存款利息收入 | 14649615.41 |
| 债券利息收入 | 59065093.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13689895.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13689895.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19153358.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28946208.75 |
| 1.管理人报酬 | 8507996.26 |
| 2.托管费 | 2552398.93 |
| 3.销售服务费 | 246149.03 |
| 4.交易费用 | 17475.47 |
| 5.利息支出 | 17175678.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17175678.81 |
| 6.其他费用 | 446510.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12427473.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12427473.57 |
| 一、收入： | 32824408.69 |
| 1.利息收入 | 32043917.05 |
| 存款利息收入 | 14508861.56 |
| 债券利息收入 | 17131548.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2162249.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2162249.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2942741.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7424484.79 |
| 1.管理人报酬 | 4198128.27 |
| 2.托管费 | 1259438.53 |
| 3.销售服务费 | 121636.98 |
| 4.交易费用 | 8250.47 |
| 5.利息支出 | 1647522.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1647522.33 |
| 6.其他费用 | 189508.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25399923.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25399923.9 |
