名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34528821.87 |
1.利息收入 | 408091.12 |
存款利息收入 | 11128.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30381401.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30381401.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3739329.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 6862408.86 |
1.管理人报酬 | 3037021.19 |
2.托管费 | 1012340.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2489857.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2489857.3 |
6.其他费用 | 255678.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27666413.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27666413.01 |
一、收入: | 19297633.38 |
1.利息收入 | 406308.89 |
存款利息收入 | 9346.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14804871.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14804871.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4086452.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 3538048.91 |
1.管理人报酬 | 1495895.19 |
2.托管费 | 498631.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1381525.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1381525.34 |
6.其他费用 | 128110.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15759584.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15759584.47 |
一、收入: | 29706526.08 |
1.利息收入 | 949701.75 |
存款利息收入 | 20543.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31612047.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31589096.05 |
资产支持证券投资收益 | 22951.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2855223.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 6393171.84 |
1.管理人报酬 | 3114575.66 |
2.托管费 | 1038191.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1877498.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1877498.25 |
6.其他费用 | 275360.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23313354.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23313354.24 |
一、收入: | 17958973.93 |
1.利息收入 | 8216.01 |
存款利息收入 | 3179.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15545893.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15522941.45 |
资产支持证券投资收益 | 22951.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2404864.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 3605767.33 |
1.管理人报酬 | 1538170.57 |
2.托管费 | 512723.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1371058.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371058.61 |
6.其他费用 | 133547.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14353206.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14353206.6 |
一、收入: | 42132818.71 |
1.利息收入 | 40643837.67 |
存款利息收入 | 12679.91 |
债券利息收入 | 40450761.89 |
资产支持证券利息收入 | 38559.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3201410.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3200751.66 |
资产支持证券投资收益 | -658.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4690388.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.02 |
减:二、费用 | 9065730.13 |
1.管理人报酬 | 3084527.53 |
2.托管费 | 1028175.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17325.0 |
5.利息支出 | 4547721.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4547721.4 |
6.其他费用 | 271028.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33067088.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33067088.58 |
一、收入: | 20634833.24 |
1.利息收入 | 21623380.46 |
存款利息收入 | 5056.47 |
债券利息收入 | 21551237.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4319671.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4319671.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3331120.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.98 |
减:二、费用 | 4855780.19 |
1.管理人报酬 | 1520534.75 |
2.托管费 | 506844.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11575.0 |
5.利息支出 | 2617776.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2617776.71 |
6.其他费用 | 134924.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15779053.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15779053.05 |
一、收入: | 36702435.96 |
1.利息收入 | 43946814.82 |
存款利息收入 | 17592.21 |
债券利息收入 | 43863110.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4078558.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4078558.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11322959.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.5 |
减:二、费用 | 9236232.27 |
1.管理人报酬 | 3031243.67 |
2.托管费 | 1010414.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13950.0 |
5.利息支出 | 4782278.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4782278.56 |
6.其他费用 | 268843.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27466203.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27466203.69 |
一、收入: | 19857609.33 |
1.利息收入 | 23012561.31 |
存款利息收入 | 14389.12 |
债券利息收入 | 22932060.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2582141.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2582141.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5737112.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.5 |
减:二、费用 | 4487605.91 |
1.管理人报酬 | 1514743.88 |
2.托管费 | 504914.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6325.0 |
5.利息支出 | 2261148.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2261148.32 |
6.其他费用 | 136041.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15370003.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15370003.42 |
一、收入: | 49409512.92 |
1.利息收入 | 47267309.05 |
存款利息收入 | 40110.43 |
债券利息收入 | 47196376.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10649404.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10649404.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8507202.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.27 |
减:二、费用 | 11978161.72 |
1.管理人报酬 | 3133033.38 |
2.托管费 | 1044344.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11625.0 |
5.利息支出 | 7403554.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7403554.08 |
6.其他费用 | 282605.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37431351.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37431351.2 |
一、收入: | 25236647.8 |
1.利息收入 | 21966351.66 |
存款利息收入 | 29324.98 |
债券利息收入 | 21906204.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9146431.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9146431.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5876137.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.14 |
减:二、费用 | 5926340.53 |
1.管理人报酬 | 1551977.31 |
2.托管费 | 517325.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6750.0 |
5.利息支出 | 3665493.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3665493.53 |
6.其他费用 | 140825.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19310307.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19310307.27 |
一、收入: | 75047237.01 |
1.利息收入 | 47586810.01 |
存款利息收入 | 36737.25 |
债券利息收入 | 47184485.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2558153.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2558153.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24902273.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11398815.96 |
1.管理人报酬 | 3087152.27 |
2.托管费 | 1029050.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10250.0 |
5.利息支出 | 6773217.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6773217.48 |
6.其他费用 | 449037.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63648421.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63648421.05 |
一、收入: | 38622687.9 |
1.利息收入 | 24097326.94 |
存款利息收入 | 15362.46 |
债券利息收入 | 23723531.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54054.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54054.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14471306.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5904722.07 |
1.管理人报酬 | 1510254.1 |
2.托管费 | 503418.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4350.0 |
5.利息支出 | 3637470.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3637470.37 |
6.其他费用 | 224007.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32717965.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32717965.83 |
一、收入: | 30705386.06 |
1.利息收入 | 36920929.85 |
存款利息收入 | 81697.95 |
债券利息收入 | 36330215.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
490224.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490224.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6705778.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.33 |
减:二、费用 | 8370019.89 |
1.管理人报酬 | 2612648.43 |
2.托管费 | 870882.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17250.0 |
5.利息支出 | 4645953.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4645953.74 |
6.其他费用 | 223284.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22335366.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22335366.17 |
一、收入: | 13014639.68 |
1.利息收入 | 14402896.74 |
存款利息收入 | 55393.95 |
债券利息收入 | 13838486.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239586.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -239586.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1148681.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.33 |
减:二、费用 | 2505911.52 |
1.管理人报酬 | 1083881.8 |
2.托管费 | 361293.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11575.0 |
5.利息支出 | 969216.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 969216.4 |
6.其他费用 | 79944.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10508728.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10508728.16 |