| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87786845.21 |
| 1.利息收入 | 863737.1 |
| 存款利息收入 | 6367.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53720097.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53691036.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 29060.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33202987.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.72 |
| 减：二、费用 | 13342745.29 |
| 1.管理人报酬 | 5800990.0 |
| 2.托管费 | 966831.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6327890.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6327890.1 |
| 6.其他费用 | 232571.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74444099.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74444099.92 |
| 一、收入： | 50320187.31 |
| 1.利息收入 | 861553.26 |
| 存款利息收入 | 4183.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21148755.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21119694.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 29060.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28309861.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.76 |
| 减：二、费用 | 4238342.65 |
| 1.管理人报酬 | 2875878.05 |
| 2.托管费 | 479313.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 752197.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752197.04 |
| 6.其他费用 | 117703.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46081844.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46081844.66 |
| 一、收入： | 5208778.1 |
| 1.利息收入 | 773870.57 |
| 存款利息收入 | 255674.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18877522.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18873883.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 3638.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14442622.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.7 |
| 减：二、费用 | 7981823.53 |
| 1.管理人报酬 | 3306118.09 |
| 2.托管费 | 552942.07 |
| 3.销售服务费 | 31565.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3795734.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3795734.91 |
| 6.其他费用 | 243912.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2773045.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2773045.43 |
| 一、收入： | 1496225.3 |
| 1.利息收入 | 695105.63 |
| 存款利息收入 | 250652.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
793050.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793050.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8061.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.23 |
| 减：二、费用 | 401498.27 |
| 1.管理人报酬 | 274556.85 |
| 2.托管费 | 47681.82 |
| 3.销售服务费 | 31565.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12874.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12874.9 |
| 6.其他费用 | 34086.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094727.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094727.03 |
| 一、收入： | 898175.27 |
| 1.利息收入 | 1195246.57 |
| 存款利息收入 | 2619.2 |
| 债券利息收入 | 1189469.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246974.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -246974.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50126.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.7 |
| 减：二、费用 | 221987.42 |
| 1.管理人报酬 | 114796.49 |
| 2.托管费 | 38265.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676187.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676187.85 |
| 一、收入： | 608682.13 |
| 1.利息收入 | 796002.13 |
| 存款利息收入 | 1261.79 |
| 债券利息收入 | 794740.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11660.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186526.53 |
| 1.管理人报酬 | 75451.36 |
| 2.托管费 | 25150.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85724.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422155.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422155.6 |
| 一、收入： | 36760538.74 |
| 1.利息收入 | 24457834.82 |
| 存款利息收入 | 10231.44 |
| 债券利息收入 | 24446943.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38425391.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38425391.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26122687.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5452300.6 |
| 1.管理人报酬 | 1367350.86 |
| 2.托管费 | 455783.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23472.83 |
| 5.利息支出 | 3333075.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3333075.9 |
| 6.其他费用 | 202898.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31308238.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31308238.14 |
| 一、收入： | 34529060.45 |
| 1.利息收入 | 21508104.48 |
| 存款利息收入 | 9274.96 |
| 债券利息收入 | 21498625.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34712655.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34712655.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21691699.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4959362.82 |
| 1.管理人报酬 | 1160025.93 |
| 2.托管费 | 386675.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18048.72 |
| 5.利息支出 | 3209938.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3209938.05 |
| 6.其他费用 | 122059.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29569697.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29569697.63 |
| 一、收入： | 85917625.74 |
| 1.利息收入 | 70059506.06 |
| 存款利息收入 | 28402.81 |
| 债券利息收入 | 69962964.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11927382.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11927382.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3930737.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13184565.04 |
| 1.管理人报酬 | 3853006.21 |
| 2.托管费 | 1284335.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16664.29 |
| 5.利息支出 | 7601761.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7601761.45 |
| 6.其他费用 | 245697.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72733060.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72733060.7 |
| 一、收入： | 48891066.0 |
| 1.利息收入 | 40552013.84 |
| 存款利息收入 | 19168.38 |
| 债券利息收入 | 40470767.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6636050.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6636050.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1703002.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6917908.58 |
| 1.管理人报酬 | 2284113.0 |
| 2.托管费 | 761370.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13831.9 |
| 5.利息支出 | 3627147.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3627147.56 |
| 6.其他费用 | 131160.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41973157.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41973157.42 |
| 一、收入： | 127601030.22 |
| 1.利息收入 | 80914930.68 |
| 存款利息收入 | 30259.22 |
| 债券利息收入 | 80656409.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12489617.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12489617.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34196481.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15997462.44 |
| 1.管理人报酬 | 4544126.27 |
| 2.托管费 | 1514708.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45930.01 |
| 5.利息支出 | 9164733.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9164733.59 |
| 6.其他费用 | 528738.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111603567.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111603567.78 |
| 一、收入： | 46542911.6 |
| 1.利息收入 | 35796042.12 |
| 存款利息收入 | 9798.02 |
| 债券利息收入 | 35607954.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4609186.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4609186.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6137683.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5325273.38 |
| 1.管理人报酬 | 2240602.05 |
| 2.托管费 | 746867.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22727.5 |
| 5.利息支出 | 1963534.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1963534.24 |
| 6.其他费用 | 261152.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41217638.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41217638.22 |
| 一、收入： | 44119129.31 |
| 1.利息收入 | 60614331.85 |
| 存款利息收入 | 99807.4 |
| 债券利息收入 | 59651403.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3050621.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050621.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19545823.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7102869.57 |
| 1.管理人报酬 | 4456227.76 |
| 2.托管费 | 1485409.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29102.67 |
| 5.利息支出 | 606561.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606561.65 |
| 6.其他费用 | 525568.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37016259.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37016259.74 |
| 一、收入： | 24431271.72 |
| 1.利息收入 | 26069710.61 |
| 存款利息收入 | 62942.42 |
| 债券利息收入 | 25853946.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3820747.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3820747.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5459186.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3143571.14 |
| 1.管理人报酬 | 2155447.18 |
| 2.托管费 | 718482.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5707.5 |
| 5.利息支出 | 4094.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4094.08 |
| 6.其他费用 | 259840.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21287700.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21287700.58 |
