名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 8778.68 | -- | -- | 5369.10 | 61.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 5032.02 | -- | -- | 2111.97 | 41.97% | -- | -- |
2022-12-31 | 520.88 | -- | -- | 1887.39 | 362.35% | -- | -- |
2022-06-30 | 149.62 | -- | -- | 79.31 | 53.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 89.82 | -- | -- | -24.70 | -27.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 60.87 | -- | -- | 1.17 | 1.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 3676.05 | -- | -- | 3842.54 | 104.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 3452.91 | -- | -- | 3471.27 | 100.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 8591.76 | -- | -- | 1192.74 | 13.88% | -- | -- |
2019-06-30 | 4889.11 | -- | -- | 663.61 | 13.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 12760.10 | -- | -- | 1248.96 | 9.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 4654.29 | -- | -- | 460.92 | 9.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 4411.91 | -- | -- | 305.06 | 6.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 2443.13 | -- | -- | 382.07 | 15.64% | -- | -- |