名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8424691.84元 |
本期利润 | -9934191.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4683元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.64% |
本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4439274.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
期末基金资产净值 | 34998909.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210819.6元 |
本期利润 | -632197.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0654元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18782024.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4362元 |
期末基金资产净值 | 61844412.36元 |
期末基金份额净值 | 1.4362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3493800.17元 |
本期利润 | -4404573.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4715元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.51% |
本期基金份额净值增长率 | -24.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4113475.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4538元 |
期末基金资产净值 | 13177088.11元 |
期末基金份额净值 | 1.4538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3268589.76元 |
本期利润 | -3133691.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3286元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5565397.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5972元 |
期末基金资产净值 | 14884651.36元 |
期末基金份额净值 | 1.5972元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14189377.95元 |
本期利润 | 7336991.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3448元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
本期基金份额净值增长率 | 21.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8798417.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9183元 |
期末基金资产净值 | 18379148.9元 |
期末基金份额净值 | 1.9183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5331419.54元 |
本期利润 | 1593274.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12414216.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.583元 |
期末基金资产净值 | 35138830.81元 |
期末基金份额净值 | 1.6501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14014199.41元 |
本期利润 | 18539522.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6414元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.74% |
本期基金份额净值增长率 | 74.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8176176.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3551元 |
期末基金资产净值 | 36332561.3元 |
期末基金份额净值 | 1.5781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6316812.99元 |
本期利润 | 8588756.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2631元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.27% |
本期基金份额净值增长率 | 29.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1589697.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
期末基金资产净值 | 32867896.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2506748.66元 |
本期利润 | 9663670.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.28% |
本期基金份额净值增长率 | 35.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4898347.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
期末基金资产净值 | 32582387.94元 |
期末基金份额净值 | 0.9044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -251768.61元 |
本期利润 | 4740321.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.88% |
本期基金份额净值增长率 | 17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9801766.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2157元 |
期末基金资产净值 | 35645172.29元 |
期末基金份额净值 | 0.7843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13351842.27元 |
本期利润 | -21158929.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4193元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.63% |
本期基金份额净值增长率 | -37.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13529090.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3324元 |
期末基金资产净值 | 27177447.63元 |
期末基金份额净值 | 0.6676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3823181.38元 |
本期利润 | -6951773.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1287元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3011881.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0582元 |
期末基金资产净值 | 48719032.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4270115.02元 |
本期利润 | -317863.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4438687.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
期末基金资产净值 | 71335893.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12358691.68元 |
本期利润 | -1144826.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7591871.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
期末基金资产净值 | 103914679.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.88% |