| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -942.54 | -821.25 | 87.13% | 2.73 | -0.29% | 10.06 | -1.07% |
| 2023-06-30 | -48.98 | 29.61 | -60.45% | 0.21 | -0.42% | 2.54 | -5.18% |
| 2022-12-31 | -411.28 | -343.58 | 83.54% | 6.87 | -1.67% | 13.26 | -3.22% |
| 2022-06-30 | -298.71 | -324.68 | 108.69% | 2.28 | -0.76% | 8.58 | -2.87% |
| 2021-12-31 | 935.93 | 1587.18 | 169.58% | 4.95 | 0.53% | 11.50 | 1.23% |
| 2021-06-30 | 260.01 | 612.34 | 235.51% | 3.52 | 1.35% | 10.03 | 3.86% |
| 2020-12-31 | 2014.20 | 1528.66 | 75.89% | 0.80 | 0.04% | 18.24 | 0.91% |
| 2020-06-30 | 934.77 | 685.33 | 73.31% | 0.84 | 0.09% | 14.82 | 1.59% |
| 2019-12-31 | 1090.33 | 290.29 | 26.62% | 29.48 | 2.70% | 34.10 | 3.13% |
| 2019-06-30 | 536.68 | 6.27 | 1.17% | 0.01 | 0.00% | 16.18 | 3.02% |
| 2018-12-31 | -1985.41 | -1249.28 | 62.92% | 0.22 | -0.01% | 15.11 | -0.76% |
| 2018-06-30 | -614.37 | -331.74 | 54.00% | -- | -- | 13.27 | -2.16% |
| 2017-12-31 | 225.81 | -309.13 | -136.89% | -- | -- | 39.22 | 17.37% |
| 2017-06-30 | 44.85 | -1168.62 | -2605.61% | -- | -- | 35.43 | 78.99% |
