东方红益鑫纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3714901.89元 |
| 本期利润 |
4558641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3518968.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
166071168.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2080731.03元 |
| 本期利润 |
3184407.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051811.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
168702916.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7465408.8元 |
| 本期利润 |
6041958.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1575028.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
177641213.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5222472.37元 |
| 本期利润 |
4484019.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2166527.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
244033997.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14373424.66元 |
| 本期利润 |
17767742.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008041.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
468478856.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9539324.91元 |
| 本期利润 |
10047194.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2020833.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
971650941.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7001901.87元 |
| 本期利润 |
8054687.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3010802.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
512307921.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4600265.39元 |
| 本期利润 |
5098311.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3459497.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
243806804.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40586426.58元 |
| 本期利润 |
36007846.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11836847.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
604885923.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25317784.09元 |
| 本期利润 |
23058576.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25605162.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
765885965.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5106171.74元 |
| 本期利润 |
6226807.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36258655.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
881095938.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308437.71元 |
| 本期利润 |
691134.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427986.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
18153130.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2771592.04元 |
| 本期利润 |
1973587.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89033.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
28048661.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1942832.29元 |
| 本期利润 |
1178409.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1128067.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
80058508.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
