新沃通利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631.38元 |
| 本期利润 |
1491.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3489.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
87953.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596.02元 |
| 本期利润 |
1130.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3522.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
89323.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761.73元 |
| 本期利润 |
16.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2133.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
63475.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600.92元 |
| 本期利润 |
56.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1792.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
58420.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1996.95元 |
| 本期利润 |
1578.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2655.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
107792.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1022.35元 |
| 本期利润 |
450.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1512.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
96634.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489686.68元 |
| 本期利润 |
521081.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1083.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
159468.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24480.42元 |
| 本期利润 |
32303.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22865.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
304599.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39531.29元 |
| 本期利润 |
25835.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39665.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
590086.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33413.64元 |
| 本期利润 |
16003.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43289.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
731269.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120210.27元 |
| 本期利润 |
110334.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99661.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
3994669.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3352.79元 |
| 本期利润 |
13421.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17481.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
9511986.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702617.97元 |
| 本期利润 |
13945.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
217968.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711182.07元 |
| 本期利润 |
25578.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35661.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1420494.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
