新沃通利纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
92523.08 |
| 存出保证金 |
193.56 |
| 交易性金融资产 |
4484761.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4484761.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189979.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4812281.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29918.2 |
| 应付赎回款 |
247.4 |
| 应付管理人报酬 |
2449.42 |
| 应付托管费 |
489.9 |
| 应付销售服务费 |
29.76 |
| 应付税费 |
190.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34300.0 |
| 负债合计 |
67625.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4373497.96 |
| 所有者权益合计 |
4744656.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4812281.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15556.97 |
| 结算备付金 |
110245.62 |
| 存出保证金 |
234.45 |
| 交易性金融资产 |
8431882.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8431882.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129953.29 |
| 应收证券清算款 |
70.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8687942.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2520.1 |
| 应付管理人报酬 |
3823.43 |
| 应付托管费 |
764.68 |
| 应付销售服务费 |
29.73 |
| 应付税费 |
407.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21696.69 |
| 负债合计 |
29241.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8029156.85 |
| 所有者权益合计 |
8658701.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8687942.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910251.8 |
| 结算备付金 |
129574.03 |
| 存出保证金 |
375.49 |
| 交易性金融资产 |
10750257.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10750257.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50141.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11840699.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200269.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700.55 |
| 应付管理人报酬 |
4725.21 |
| 应付托管费 |
945.01 |
| 应付销售服务费 |
21.47 |
| 应付税费 |
478.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
1241140.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9961169.58 |
| 所有者权益合计 |
10599559.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
11840699.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2147196.76 |
| 结算备付金 |
162924.27 |
| 存出保证金 |
806.41 |
| 交易性金融资产 |
11175187.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11175187.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200028.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13686243.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200090.8 |
| 应付证券清算款 |
8644.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5114.84 |
| 应付托管费 |
1022.96 |
| 应付销售服务费 |
19.2 |
| 应付税费 |
1003.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46396.69 |
| 负债合计 |
1262292.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11695033.59 |
| 所有者权益合计 |
12423950.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
13686243.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911310.58 |
| 结算备付金 |
153545.93 |
| 存出保证金 |
1226.2 |
| 交易性金融资产 |
10302943.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10302943.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000.0 |
| 应收证券清算款 |
45490.72 |
| 应收利息 |
220695.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11985212.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
50000.0 |
| 应付赎回款 |
5431.35 |
| 应付管理人报酬 |
5372.43 |
| 应付托管费 |
1074.48 |
| 应付销售服务费 |
35.95 |
| 应付税费 |
244.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
296158.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11033009.77 |
| 所有者权益合计 |
11689053.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
11985212.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48271.44 |
| 结算备付金 |
160949.31 |
| 存出保证金 |
1122.31 |
| 交易性金融资产 |
14264769.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14264769.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1250000.0 |
| 应收证券清算款 |
10284.27 |
| 应收利息 |
278756.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16014153.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6556.77 |
| 应付托管费 |
1311.34 |
| 应付销售服务费 |
31.8 |
| 应付税费 |
217.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21396.69 |
| 负债合计 |
79513.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15247614.81 |
| 所有者权益合计 |
15934639.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
16014153.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60649.09 |
| 结算备付金 |
897884.39 |
| 存出保证金 |
935.29 |
| 交易性金融资产 |
16505755.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16505755.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
388380.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17853604.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
303.56 |
| 应付赎回款 |
11257.37 |
| 应付管理人报酬 |
12769.92 |
| 应付托管费 |
2553.98 |
| 应付销售服务费 |
613.68 |
| 应付税费 |
90.97 |
| 应付利息 |
-227.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44001.09 |
| 负债合计 |
1081588.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16175717.67 |
| 所有者权益合计 |
16772016.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
17853604.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769287.34 |
| 结算备付金 |
19094952.98 |
| 存出保证金 |
186.35 |
| 交易性金融资产 |
361895933.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361895933.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55930227.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5533847.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443224434.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32319.75 |
| 应付管理人报酬 |
181517.34 |
| 应付托管费 |
40546.64 |
| 应付销售服务费 |
124.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36349.14 |
| 负债合计 |
313591.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407209208.7 |
| 所有者权益合计 |
442910842.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
443224434.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77598.35 |
| 结算备付金 |
270477.22 |
| 存出保证金 |
3661.77 |
| 交易性金融资产 |
25926746.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25926746.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
100253.97 |
| 应收利息 |
451664.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28231601.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178103.62 |
| 应付管理人报酬 |
12149.46 |
| 应付托管费 |
3644.84 |
| 应付销售服务费 |
211.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
338272.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25800399.06 |
| 所有者权益合计 |
27893329.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
28231601.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530923.96 |
| 结算备付金 |
811824.71 |
| 存出保证金 |
7786.47 |
| 交易性金融资产 |
41175124.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41175124.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138501.93 |
| 应收利息 |
910153.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379307.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43953622.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
617467.72 |
| 应付赎回款 |
62808.17 |
| 应付管理人报酬 |
15453.16 |
| 应付托管费 |
4635.93 |
| 应付销售服务费 |
234.82 |
| 应付税费 |
5712.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73586.71 |
| 负债合计 |
1679899.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39765224.27 |
| 所有者权益合计 |
42273723.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
43953622.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19847592.59 |
| 结算备付金 |
274606.6 |
| 存出保证金 |
2653.69 |
| 交易性金融资产 |
24668691.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24668691.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555905.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61649548.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7500000.0 |
| 应付赎回款 |
13737.7 |
| 应付管理人报酬 |
11021.75 |
| 应付托管费 |
3306.51 |
| 应付销售服务费 |
513.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76510.3 |
| 负债合计 |
7605089.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51804142.47 |
| 所有者权益合计 |
54044459.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
61649548.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2988551.06 |
| 结算备付金 |
262164.96 |
| 存出保证金 |
2988.28 |
| 交易性金融资产 |
27553047.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27553047.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465561.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304101.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34576414.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2978334.7 |
| 应付赎回款 |
363322.19 |
| 应付管理人报酬 |
10981.88 |
| 应付托管费 |
3294.55 |
| 应付销售服务费 |
462.86 |
| 应付税费 |
60.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53891.78 |
| 负债合计 |
3410348.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30368321.68 |
| 所有者权益合计 |
31166066.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
34576414.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151484.63 |
| 结算备付金 |
353662.64 |
| 存出保证金 |
2118.31 |
| 交易性金融资产 |
40289257.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40289257.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
679513.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41476036.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196.49 |
| 应付管理人报酬 |
13523.49 |
| 应付托管费 |
4057.04 |
| 应付销售服务费 |
82.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7904.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.15 |
| 负债合计 |
9673708.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31933809.16 |
| 所有者权益合计 |
31802328.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
41476036.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33877.29 |
| 结算备付金 |
3920990.22 |
| 存出保证金 |
251283.51 |
| 交易性金融资产 |
80570200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80570200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19200148.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
982721.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104961721.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3010.07 |
| 应付赎回款 |
100.59 |
| 应付管理人报酬 |
40856.16 |
| 应付托管费 |
12256.84 |
| 应付销售服务费 |
463.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2006.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76917.83 |
| 负债合计 |
5839178.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97820964.05 |
| 所有者权益合计 |
99122542.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
104961721.32 |
