| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.007 | 0.07% |
| 新沃通利纯债A | 1.0946 | 0.04% |
| 新沃通利纯债C | 1.0745 | 0.04% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.474 | -1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3607 | 1.16% |
| 新沃通宝A | 0.2951 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 5.34% | 84.86% | 100263.24 |
| 2024-03-31 | -- | 92.37% | 5.51% | 242.97 |
| 2023-12-31 | -- | 94.52% | 2.89% | 465.67 |
| 2023-09-30 | -- | 95.51% | 2.15% | 712.38 |
| 2023-06-30 | -- | 97.38% | 1.45% | 856.94 |
| 2023-03-31 | -- | 83.96% | 8.98% | 999.95 |
| 2022-12-31 | -- | 101.42% | 9.81% | 1053.61 |
| 2022-09-30 | -- | 89.44% | 14.29% | 1226.56 |
| 2022-06-30 | -- | 89.95% | 18.59% | 1236.55 |
| 2022-03-31 | -- | 88.18% | 19.85% | 1142.03 |
| 2021-12-31 | -- | 88.14% | 9.11% | 1158.13 |
| 2021-09-30 | -- | 90.18% | 1.26% | 1427.51 |
| 2021-06-30 | -- | 89.52% | 1.31% | 1583.80 |
| 2021-03-31 | -- | 82.24% | 2.26% | 1602.97 |
| 2020-12-31 | -- | 98.41% | 5.72% | 1661.25 |
| 2020-09-30 | -- | 92.39% | 1.41% | 3663.77 |
| 2020-06-30 | -- | 81.71% | 4.48% | 44260.62 |
| 2020-03-31 | -- | 82.73% | 1.78% | 65079.69 |
| 2019-12-31 | -- | 92.95% | 1.25% | 2730.32 |
| 2019-09-30 | -- | 98.57% | 1.95% | 3163.80 |
| 2019-06-30 | -- | 97.4% | 3.18% | 4154.25 |
| 2019-03-31 | -- | 102.08% | 0.81% | 3479.12 |
| 2018-12-31 | -- | 45.65% | 37.23% | 5004.98 |
| 2018-09-30 | -- | 108.57% | 1.91% | 2093.96 |
| 2018-06-30 | -- | 88.41% | 10.43% | 2165.41 |
| 2018-03-31 | -- | 96.35% | 0.93% | 2977.64 |
| 2017-12-31 | -- | 126.69% | 1.59% | 3158.44 |
| 2017-09-30 | -- | 93.44% | 6.01% | 10127.56 |
| 2017-06-30 | -- | 81.28% | 3.99% | 9770.20 |
| 2017-03-31 | -- | 105.62% | 14.55% | 37814.18 |
