| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.007 | 0.07% |
| 新沃通利纯债A | 1.0946 | 0.04% |
| 新沃通利纯债C | 1.0745 | 0.04% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.474 | -1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3607 | 1.16% |
| 新沃通宝A | 0.2951 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.49 | -- | -- | 19.78 | 67.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 19.92 | -- | -- | 13.37 | 67.12% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20.24 | -- | -- | 25.73 | 127.14% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10.82 | -- | -- | 14.42 | 133.20% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 49.07 | -- | -- | -0.33 | -0.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20.65 | -- | -- | 0.22 | 1.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 593.46 | -- | -- | -265.54 | -44.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 364.09 | -- | -- | -39.95 | -10.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 191.43 | -- | -- | 55.30 | 28.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 107.47 | -- | -- | 62.62 | 58.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 165.41 | -- | -- | -0.95 | -0.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 86.73 | -- | -- | -31.72 | -36.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 326.68 | -- | -- | -708.92 | -217.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 361.69 | -- | -- | -552.77 | -152.83% | -- | -- |
