| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.007 | 0.07% |
| 新沃通利纯债A | 1.0946 | 0.04% |
| 新沃通利纯债C | 1.0745 | 0.04% |
| 新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 0.474 | -1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3607 | 1.16% |
| 新沃通宝A | 0.2951 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.73 | 4.37 | 37.27% | 0.87 | 7.45% | -- | -- | 0.04 | 0.31% |
| 2023-06-30 | 6.33 | 2.51 | 39.62% | 0.50 | 7.92% | -- | -- | 0.02 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 15.15 | 6.04 | 39.83% | 1.21 | 7.97% | -- | -- | 0.03 | 0.22% |
| 2022-06-30 | 7.48 | 2.98 | 39.82% | 0.60 | 7.96% | -- | -- | 0.02 | 0.28% |
| 2021-12-31 | 15.83 | 7.74 | 48.89% | 1.55 | 9.78% | 0.06 | 0.36% | 0.04 | 0.28% |
| 2021-06-30 | 8.12 | 4.02 | 49.52% | 0.80 | 9.90% | 0.01 | 0.07% | 0.02 | 0.28% |
| 2020-12-31 | 219.99 | 135.67 | 61.67% | 32.26 | 14.66% | 3.35 | 1.52% | 17.27 | 7.85% |
| 2020-06-30 | 110.12 | 65.17 | 59.19% | 18.16 | 16.49% | 2.05 | 1.86% | 0.21 | 0.19% |
| 2019-12-31 | 47.22 | 18.86 | 39.94% | 5.66 | 11.98% | 0.10 | 0.21% | 0.33 | 0.70% |
| 2019-06-30 | 26.47 | 10.13 | 38.27% | 3.04 | 11.48% | 0.05 | 0.18% | 0.19 | 0.73% |
| 2018-12-31 | 39.99 | 13.52 | 33.82% | 4.06 | 10.15% | 0.11 | 0.27% | 0.77 | 1.92% |
| 2018-06-30 | 18.79 | 7.19 | 38.26% | 2.16 | 11.48% | 0.09 | 0.50% | 0.08 | 0.41% |
| 2017-12-31 | 272.60 | 104.56 | 38.36% | 31.37 | 11.51% | 2.52 | 0.92% | 10.24 | 3.76% |
| 2017-06-30 | 235.13 | 90.73 | 38.58% | 27.22 | 11.58% | 1.70 | 0.72% | 10.13 | 4.31% |
