]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4985.20 | -- | -- | 4287.51 | 86.00% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2798.29 | -- | -- | 2227.33 | 79.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5541.97 | -- | -- | 6666.66 | 120.29% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3719.91 | -- | -- | 3467.71 | 93.22% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6975.75 | -576.62 | -8.27% | 417.92 | 5.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2493.39 | -273.43 | -10.97% | -234.24 | -9.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2690.71 | -94.98 | -3.53% | -1990.32 | -73.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2703.23 | 39.11 | 1.45% | -500.06 | -18.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9336.35 | -- | -- | 373.46 | 4.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4610.96 | -- | -- | 333.99 | 7.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8673.61 | -- | -- | -238.13 | -2.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3232.14 | -- | -- | -488.58 | -15.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5146.99 | -- | -- | -1164.69 | -22.63% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2186.87 | -- | -- | -1076.83 | -49.24% | -- | -- |
