| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 963.21 | 316.69 | 32.88% | 79.17 | 8.22% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 442.08 | 155.17 | 35.10% | 38.79 | 8.77% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1473.51 | 435.03 | 29.52% | 108.76 | 7.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 990.72 | 227.30 | 22.94% | 56.82 | 5.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1800.24 | 443.37 | 24.63% | 110.84 | 6.16% | 17.59 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 788.50 | 216.83 | 27.50% | 54.21 | 6.87% | 8.84 | 1.12% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1991.72 | 438.38 | 22.01% | 109.60 | 5.50% | 16.37 | 0.82% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1030.24 | 218.05 | 21.16% | 54.51 | 5.29% | 3.96 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 2184.35 | 431.64 | 19.76% | 107.91 | 4.94% | 2.69 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1106.07 | 212.05 | 19.17% | 53.01 | 4.79% | 1.43 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2033.40 | 414.13 | 20.37% | 103.53 | 5.09% | 2.32 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 969.77 | 202.96 | 20.93% | 50.74 | 5.23% | 0.79 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1693.26 | 405.97 | 23.98% | 101.49 | 5.99% | 2.27 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 725.01 | 199.73 | 27.55% | 49.93 | 6.89% | 1.57 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
