名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.5818 | 0.47% |
山西证券品质生活A | 0.5929 | 0.47% |
山西证券创新成长混合… | 0.9705 | 0.46% |
山西证券创新成长混合… | 0.9757 | 0.45% |
山证策略精选 | 1.0175 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4482 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3804 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0921 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2550327.78元 |
本期利润 | -1536678.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4968231.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
期末基金资产净值 | 39206163.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1451元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1163658.36元 |
本期利润 | -338535.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6330023.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1784元 |
期末基金资产净值 | 41813325.68元 |
期末基金份额净值 | 1.1784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9519588.5元 |
本期利润 | -14052926.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6087元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.41% |
本期基金份额净值增长率 | -33.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7884392.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1862元 |
期末基金资产净值 | 50226341.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4154879.57元 |
本期利润 | -9709185.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4205元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.81% |
本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8629637.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3781元 |
期末基金资产净值 | 31452858.63元 |
期末基金份额净值 | 1.3781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6252827.67元 |
本期利润 | 1921983.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18827266.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7891元 |
期末基金资产净值 | 42687745.77元 |
期末基金份额净值 | 1.7891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4303338.29元 |
本期利润 | -505163.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20115404.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6911元 |
期末基金资产净值 | 49220991.64元 |
期末基金份额净值 | 1.6911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25407106.33元 |
本期利润 | 28060413.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7077元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.36% |
本期基金份额净值增长率 | 76.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20721290.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
期末基金资产净值 | 50919356.05元 |
期末基金份额净值 | 1.6862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7573305.16元 |
本期利润 | 15594183.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3358元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.5% |
本期基金份额净值增长率 | 36.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5257333.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1309元 |
期末基金资产净值 | 52587705.6元 |
期末基金份额净值 | 1.3089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6867341.84元 |
本期利润 | 9980147.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2340902.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
期末基金资产净值 | 53284665.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4675390.14元 |
本期利润 | 5000367.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7537679.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1272元 |
期末基金资产净值 | 51739359.36元 |
期末基金份额净值 | 0.8728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12934631.67元 |
本期利润 | -15242461.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2256元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
本期基金份额净值增长率 | -23.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12818449.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2023元 |
期末基金资产净值 | 50557928.8元 |
期末基金份额净值 | 0.7977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4317212.36元 |
本期利润 | -6110192.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3877876.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
期末基金资产净值 | 61296825.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13214934.99元 |
本期利润 | 14894738.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4634484.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
期末基金资产净值 | 104511367.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12015469.83元 |
本期利润 | 1455034.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1161360.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
期末基金资产净值 | 332992668.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.09% |