名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.66% | -- | 13.71% | 2674.77 |
2024-03-31 | 83.3% | -- | 16.95% | 3512.18 |
2023-12-31 | 67.8% | -- | 32.38% | 3920.62 |
2023-09-30 | 66.5% | -- | 33.73% | 3922.03 |
2023-06-30 | 67.76% | -- | 32.61% | 4181.33 |
2023-03-31 | 80.35% | -- | 20.25% | 3802.33 |
2022-12-31 | 50.39% | -- | 19.91% | 5022.63 |
2022-09-30 | 78.35% | -- | 22.1% | 2690.80 |
2022-06-30 | 82.65% | -- | 18.95% | 3145.29 |
2022-03-31 | 84.52% | -- | 15.99% | 3117.66 |
2021-12-31 | 87.87% | -- | 17.75% | 4268.77 |
2021-09-30 | 79.99% | -- | 20.41% | 4437.00 |
2021-06-30 | 71.31% | -- | 30.31% | 4922.10 |
2021-03-31 | 65.31% | -- | 35.25% | 4733.07 |
2020-12-31 | 91.74% | -- | 11.14% | 5091.94 |
2020-09-30 | 85.18% | -- | 15.38% | 4720.88 |
2020-06-30 | 81.81% | -- | 9.29% | 5258.77 |
2020-03-31 | 80.3% | -- | 23.14% | 4612.71 |
2019-12-31 | 53.67% | -- | 48.65% | 5328.47 |
2019-09-30 | 66.93% | -- | 33.54% | 5381.10 |
2019-06-30 | 87.52% | -- | 13.57% | 5173.94 |
2019-03-31 | 68.5% | -- | 40.97% | 5894.75 |
2018-12-31 | 76.37% | -- | 24.57% | 5055.79 |
2018-09-30 | 66.52% | -- | 33.93% | 5819.61 |
2018-06-30 | 75.86% | -- | 20.91% | 6129.68 |
2018-03-31 | 74.03% | -- | 32.35% | 6663.97 |
2017-12-31 | 63.01% | -- | 10.96% | 10451.14 |
2017-09-30 | 37.75% | -- | 34.82% | 19724.30 |
2017-06-30 | 68.51% | -- | 32.64% | 33299.27 |
2017-03-31 | 65.86% | -- | 28.81% | 40866.03 |