名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银聚优精选混合 | 0.444 | 0.41% |
民生加银兴利混合 | 1.0149 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4689 | 1.89% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4442 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 120.05% | 0.02% | 23632.15 |
2023-12-31 | -- | 117.07% | 0.01% | 23048.24 |
2023-09-30 | -- | 106.06% | 0.11% | 30036.44 |
2023-06-30 | -- | 120.87% | 0.01% | 2.80 |
2023-03-31 | -- | 70.03% | 0.11% | 2.88 |
2022-12-31 | -- | 63.55% | 14.92% | 2.93 |
2022-09-30 | -- | 107.41% | 0.04% | 3.01 |
2022-06-30 | -- | 100.1% | 0.0% | 2.97 |
2022-03-31 | -- | 109.39% | 0.01% | 2.98 |
2021-12-31 | -- | 69.05% | 11.54% | 3.05 |
2021-09-30 | -- | 120.51% | 2.1% | 3.07 |
2021-06-30 | -- | 125.96% | 0.73% | 4.75 |
2021-03-31 | -- | 124.49% | 0.45% | 4.89 |
2020-12-31 | -- | 83.5% | 3.57% | 4.88 |
2020-09-30 | -- | 80.36% | 0.5% | 2.81 |
2020-06-30 | -- | 90.41% | 8.5% | 2.90 |
2020-03-31 | -- | 91.11% | 0.14% | 3.06 |
2019-12-31 | -- | 91.58% | 5.8% | 2.90 |
2019-09-30 | -- | 92.22% | 5.99% | 2.91 |
2019-06-30 | -- | 92.91% | 5.82% | 2.92 |
2019-03-31 | -- | 93.67% | 0.58% | 2.94 |
2018-12-31 | -- | 94.33% | 2.77% | 2.97 |
2018-09-30 | -- | 94.71% | 3.23% | 2.90 |
2018-06-30 | -- | 95.51% | 3.38% | 5.57 |
2018-03-31 | -- | 95.21% | 4.35% | 2.86 |
2017-12-31 | -- | 96.01% | 0.81% | 2.89 |
2017-09-30 | -- | 95.61% | 2.34% | 152.98 |