名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 100.6% | 3.24% | 276400.10 |
2024-03-31 | -- | 120.05% | 0.02% | 222597.87 |
2023-12-31 | -- | 117.07% | 0.01% | 328045.76 |
2023-09-30 | -- | 106.06% | 0.11% | 312827.34 |
2023-06-30 | -- | 120.87% | 0.01% | 391998.30 |
2023-03-31 | -- | 70.03% | 0.11% | 505211.49 |
2022-12-31 | -- | 63.55% | 14.92% | 464060.05 |
2022-09-30 | -- | 107.41% | 0.04% | 362311.19 |
2022-06-30 | -- | 100.1% | 0.0% | 600384.93 |
2022-03-31 | -- | 109.39% | 0.01% | 670785.77 |
2021-12-31 | -- | 69.05% | 11.54% | 1041252.85 |
2021-09-30 | -- | 120.51% | 2.1% | 145696.56 |
2021-06-30 | -- | 125.96% | 0.73% | 248071.90 |
2021-03-31 | -- | 124.49% | 0.45% | 257868.41 |
2020-12-31 | -- | 83.5% | 3.57% | 293684.96 |
2020-09-30 | -- | 80.36% | 0.5% | 11404.03 |
2020-06-30 | -- | 90.41% | 8.5% | 11539.31 |
2020-03-31 | -- | 91.11% | 0.14% | 11586.54 |
2019-12-31 | -- | 91.58% | 5.8% | 11255.49 |
2019-09-30 | -- | 92.22% | 5.99% | 11077.91 |
2019-06-30 | -- | 92.91% | 5.82% | 10956.55 |
2019-03-31 | -- | 93.67% | 0.58% | 10840.16 |
2018-12-31 | -- | 94.33% | 2.77% | 10755.18 |
2018-09-30 | -- | 94.71% | 3.23% | 10393.01 |
2018-06-30 | -- | 95.51% | 3.38% | 10302.18 |
2018-03-31 | -- | 95.21% | 4.35% | 9939.57 |
2017-12-31 | -- | 96.01% | 0.81% | 9716.00 |
2017-09-30 | -- | 95.61% | 2.34% | 10025.94 |