名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13014.60 | -- | -- | 11255.13 | 86.48% | -- | -- |
2023-06-30 | 6998.63 | -- | -- | 5266.39 | 75.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 17956.38 | -- | -- | 18141.40 | 101.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 11599.41 | -- | -- | 11030.68 | 95.10% | -- | -- |
2021-12-31 | 11115.20 | -- | -- | 2223.50 | 20.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 5849.88 | -- | -- | 490.09 | 8.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 2782.00 | -- | -- | 261.77 | 9.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 316.14 | -- | -- | -0.71 | -0.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 563.06 | -- | -- | -16.39 | -2.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 232.66 | -- | -- | -4.62 | -1.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 1143.97 | -- | -- | -23.08 | -2.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 614.37 | -- | -- | -7.28 | -1.19% | -- | -- |
2017-12-31 | -248.72 | -- | -- | 0.23 | -0.09% | -- | -- |