名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.19% | 0.40% | 0.67% | 2.69% | 3.93% | 2.78% | 44.86% |
同类排名 [债券型] |
817 | 1423 | 1937 | 900 | 1085 | 1154 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0477 | 1.4066 | 0.08% |
2024-07-22 | 1.0469 | 1.4058 | 0.14% |
2024-07-19 | 1.0454 | 1.4043 | 0.03% |
2024-07-18 | 1.0451 | 1.4040 | -0.06% |
2024-07-17 | 1.0457 | 1.4046 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0457 | 1.4046 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0456 | 1.4045 | 0.08% |
2024-07-12 | 1.0448 | 1.4037 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.0444 | 1.4033 | 0.04% |
2024-07-10 | 1.0440 | 1.4029 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.0438 | 1.4027 | 0.10% |
2024-07-08 | 1.0428 | 1.4017 | -0.11% |
2024-07-05 | 1.0439 | 1.4028 | -0.11% |
2024-07-04 | 1.0451 | 1.4040 | -0.03% |
2024-07-03 | 1.0454 | 1.4043 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0450 | 1.4039 | 0.10% |
2024-07-01 | 1.0440 | 1.4029 | -0.19% |
2024-06-30 | 1.0460 | 1.4049 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0459 | 1.4048 | 0.00% |
2024-06-27 | 1.0459 | 1.4048 | 0.08% |
2024-06-26 | 1.0451 | 1.4040 | 0.04% |
2024-06-25 | 1.0447 | 1.4036 | 0.06% |
2024-06-24 | 1.0441 | 1.4030 | 0.06% |
2024-06-21 | 1.0435 | 1.4024 | -0.03% |
2024-06-20 | 1.0438 | 1.4027 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0436 | 1.4025 | 0.07% |
2024-06-18 | 1.0429 | 1.4018 | 0.05% |
2024-06-17 | 1.0424 | 1.4013 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0424 | 1.4013 | 0.05% |
2024-06-13 | 1.0419 | 1.4008 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0418 | 1.4007 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0419 | 1.4008 | 0.05% |
2024-06-07 | 1.0414 | 1.4003 | -0.01% |
2024-06-06 | 1.0415 | 1.4004 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0414 | 1.4003 | 0.04% |
2024-06-04 | 1.0410 | 1.3999 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0408 | 1.3997 | 0.06% |
2024-05-31 | 1.0402 | 1.3991 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0401 | 1.3990 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0400 | 1.3989 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0398 | 1.3987 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0396 | 1.3985 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0394 | 1.3983 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0395 | 1.3984 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0391 | 1.3980 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0389 | 1.3978 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0391 | 1.3980 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0389 | 1.3978 | 0.03% |
2024-05-16 | 1.0386 | 1.3975 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0387 | 1.3976 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0386 | 1.3975 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0383 | 1.3972 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.0376 | 1.3965 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0373 | 1.3962 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0380 | 1.3969 | -0.04% |
2024-05-07 | 1.0384 | 1.3973 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0374 | 1.3963 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0370 | 1.3959 | 0.23% |
2024-04-29 | 1.0346 | 1.3935 | -0.26% |
2024-04-26 | 1.0373 | 1.3962 | -0.19% |
2024-04-25 | 1.0393 | 1.3982 | 0.04% |