名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2492.96 | 1080.67 | 43.35% | 360.22 | 14.45% | -- | -- | 6.66 | 0.27% |
2023-06-30 | 1018.16 | 542.46 | 53.28% | 180.82 | 17.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 3052.21 | 1741.36 | 57.05% | 580.45 | 19.02% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 2058.55 | 1180.36 | 57.34% | 393.45 | 19.11% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 1765.78 | 664.43 | 37.63% | 221.48 | 12.54% | 8.80 | 0.50% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 1008.41 | 397.58 | 39.43% | 132.53 | 13.14% | 3.73 | 0.37% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 400.15 | 262.18 | 65.52% | 87.39 | 21.84% | 2.53 | 0.63% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 33.25 | 17.21 | 51.75% | 5.74 | 17.25% | 0.04 | 0.11% | 0.01 | 0.02% |
2019-12-31 | 62.62 | 32.89 | 52.52% | 10.96 | 17.51% | 0.04 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2019-06-30 | 31.24 | 16.11 | 51.57% | 5.37 | 17.19% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2018-12-31 | 60.40 | 32.66 | 54.06% | 10.89 | 18.02% | 0.13 | 0.21% | 0.01 | 0.02% |
2018-06-30 | 27.98 | 14.76 | 52.75% | 4.92 | 17.58% | 0.02 | 0.06% | 0.01 | 0.02% |
2017-12-31 | 31.17 | 16.38 | 52.54% | 5.46 | 17.51% | 0.07 | 0.23% | 0.19 | 0.60% |