招商招泰6个月定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568976.0元 |
| 本期利润 |
1181516.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1898645.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
47836165.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8798140.88元 |
| 本期利润 |
8254589.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4676232.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
138781620.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6501298.01元 |
| 本期利润 |
6476106.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1658548.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
88795828.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
