招商招泰6个月定开债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
27608141.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2079.69 |
交易性金融资产 |
10057000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10057000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
175838.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37843059.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5651816.95 |
应付管理人报酬 |
3419.03 |
应付托管费 |
854.75 |
应付销售服务费 |
231.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215752.5 |
负债合计 |
5872494.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
30274900.14 |
所有者权益合计 |
31970564.31 |
负债和所有者权益合计 |
37843059.12 |
资产: |
银行存款 |
15133291.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1832.62 |
交易性金融资产 |
45187000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45187000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1734418.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62056542.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17020.12 |
应付托管费 |
4255.06 |
应付销售服务费 |
1153.19 |
应付税费 |
2053.63 |
应付利息 |
3528.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173560.9 |
负债合计 |
10205983.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
49251170.73 |
所有者权益合计 |
51850559.73 |
负债和所有者权益合计 |
62056542.91 |
资产: |
银行存款 |
13562085.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
0.76 |
交易性金融资产 |
164157600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
164157600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4315107.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182034793.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26919759.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52563.61 |
应付托管费 |
13140.89 |
应付销售服务费 |
4771.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
49256.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
27192361.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
149677047.71 |
所有者权益合计 |
154842432.25 |
负债和所有者权益合计 |
182034793.38 |
资产: |
银行存款 |
11741052.87 |
结算备付金 |
76045.14 |
存出保证金 |
2608.09 |
交易性金融资产 |
114517600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
114517600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1737396.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128074702.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26879759.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9138260.53 |
应付管理人报酬 |
98878.22 |
应付托管费 |
24719.56 |
应付销售服务费 |
1947.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4084.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173560.9 |
负债合计 |
36337349.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
89984633.28 |
所有者权益合计 |
91737352.96 |
负债和所有者权益合计 |
128074702.78 |