招商招泰6个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
27608141.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2079.69 |
| 交易性金融资产 |
10057000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10057000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175838.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37843059.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5651816.95 |
| 应付管理人报酬 |
3419.03 |
| 应付托管费 |
854.75 |
| 应付销售服务费 |
231.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215752.5 |
| 负债合计 |
5872494.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30274900.14 |
| 所有者权益合计 |
31970564.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
37843059.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15133291.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1832.62 |
| 交易性金融资产 |
45187000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1734418.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62056542.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17020.12 |
| 应付托管费 |
4255.06 |
| 应付销售服务费 |
1153.19 |
| 应付税费 |
2053.63 |
| 应付利息 |
3528.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
10205983.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49251170.73 |
| 所有者权益合计 |
51850559.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
62056542.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13562085.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.76 |
| 交易性金融资产 |
164157600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164157600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4315107.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182034793.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26919759.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52563.61 |
| 应付托管费 |
13140.89 |
| 应付销售服务费 |
4771.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49256.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
27192361.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149677047.71 |
| 所有者权益合计 |
154842432.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
182034793.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11741052.87 |
| 结算备付金 |
76045.14 |
| 存出保证金 |
2608.09 |
| 交易性金融资产 |
114517600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114517600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1737396.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128074702.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26879759.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9138260.53 |
| 应付管理人报酬 |
98878.22 |
| 应付托管费 |
24719.56 |
| 应付销售服务费 |
1947.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4084.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
36337349.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89984633.28 |
| 所有者权益合计 |
91737352.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
128074702.78 |
