| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
| 招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1827791.96 |
| 1.利息收入 | 1841736.5 |
| 存款利息收入 | 222822.12 |
| 债券利息收入 | 1618914.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692515.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -692515.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678570.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 533604.07 |
| 1.管理人报酬 | 119319.71 |
| 2.托管费 | 29829.96 |
| 3.销售服务费 | 8947.77 |
| 4.交易费用 | 3049.88 |
| 5.利息支出 | 173108.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173108.38 |
| 6.其他费用 | 194944.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1294187.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1294187.89 |
| 一、收入： | 12248521.72 |
| 1.利息收入 | 13779374.82 |
| 存款利息收入 | 2103761.18 |
| 债券利息收入 | 10813219.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-923429.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -923429.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607423.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3688643.82 |
| 1.管理人报酬 | 1017723.7 |
| 2.托管费 | 254430.93 |
| 3.销售服务费 | 39582.02 |
| 4.交易费用 | 15617.7 |
| 5.利息支出 | 1967449.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1967449.77 |
| 6.其他费用 | 393839.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8559877.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8559877.9 |
| 一、收入： | 9315068.62 |
| 1.利息收入 | 10304145.65 |
| 存款利息收入 | 2067357.51 |
| 债券利息收入 | 7406411.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962665.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -962665.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26411.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2701816.71 |
| 1.管理人报酬 | 743610.7 |
| 2.托管费 | 185902.67 |
| 3.销售服务费 | 14658.71 |
| 4.交易费用 | 11189.6 |
| 5.利息支出 | 1552726.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552726.07 |
| 6.其他费用 | 193728.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6613251.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6613251.91 |
