| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8889 | 2.98% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8788 | 2.98% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5058 | 2.62% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5151 | 2.61% |
| 安信医药健康股票C | 0.9487 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5103 | 2.04% |
| 安信活期宝C | 0.5104 | 2.04% |
| 安信活期宝A | 0.4434 | 1.80% |
| 安信现金增利货币B | 0.4594 | 1.70% |
| 安信现金增利货币C | 0.4591 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157570316.13 |
| 1.利息收入 | 1972923.16 |
| 存款利息收入 | 626270.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332544171.31 |
| 股票投资收益 | 105344131.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205104522.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4378.01 |
| 股利收益 | 22099894.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177909667.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962889.26 |
| 减：二、费用 | 78420897.72 |
| 1.管理人报酬 | 52145185.52 |
| 2.托管费 | 13036296.41 |
| 3.销售服务费 | 4316770.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8575628.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8575628.62 |
| 6.其他费用 | 340973.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79149418.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79149418.41 |
| 一、收入： | 140730565.09 |
| 1.利息收入 | 912074.65 |
| 存款利息收入 | 195194.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113499625.3 |
| 股票投资收益 | 38413328.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61239253.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13847043.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25967974.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350890.52 |
| 减：二、费用 | 21010666.06 |
| 1.管理人报酬 | 14886929.73 |
| 2.托管费 | 3721732.45 |
| 3.销售服务费 | 999437.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1236008.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236008.23 |
| 6.其他费用 | 164651.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119719899.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119719899.03 |
| 一、收入： | 37149989.3 |
| 1.利息收入 | 821898.56 |
| 存款利息收入 | 147752.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67817779.11 |
| 股票投资收益 | 16519905.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47671668.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3626205.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31871703.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382015.54 |
| 减：二、费用 | 15213802.45 |
| 1.管理人报酬 | 10304868.54 |
| 2.托管费 | 2576217.04 |
| 3.销售服务费 | 1711018.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 348786.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348786.72 |
| 6.其他费用 | 269725.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21936186.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21936186.85 |
| 一、收入： | 17725911.49 |
| 1.利息收入 | 399116.82 |
| 存款利息收入 | 63880.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25850361.62 |
| 股票投资收益 | 3653024.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19986945.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2210391.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8712629.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189062.71 |
| 减：二、费用 | 5399440.25 |
| 1.管理人报酬 | 3537017.02 |
| 2.托管费 | 884254.2 |
| 3.销售服务费 | 756113.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108274.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108274.5 |
| 6.其他费用 | 112182.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12326471.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12326471.24 |
| 一、收入： | 14656118.49 |
| 1.利息收入 | 5331515.56 |
| 存款利息收入 | 36152.59 |
| 债券利息收入 | 5261118.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3937804.68 |
| 股票投资收益 | 46681.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3464834.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426289.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5380368.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6429.94 |
| 减：二、费用 | 2826117.68 |
| 1.管理人报酬 | 1078523.47 |
| 2.托管费 | 269630.85 |
| 3.销售服务费 | 467566.0 |
| 4.交易费用 | 144772.27 |
| 5.利息支出 | 658981.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658981.48 |
| 6.其他费用 | 203154.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11830000.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11830000.81 |
| 一、收入： | 1990241.04 |
| 1.利息收入 | 1190843.25 |
| 存款利息收入 | 7404.22 |
| 债券利息收入 | 1178298.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306822.75 |
| 股票投资收益 | -503030.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180165.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16042.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1105325.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894.68 |
| 减：二、费用 | 535185.5 |
| 1.管理人报酬 | 218309.4 |
| 2.托管费 | 54577.3 |
| 3.销售服务费 | 101689.2 |
| 4.交易费用 | 23481.04 |
| 5.利息支出 | 71147.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71147.66 |
| 6.其他费用 | 63284.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1455055.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1455055.54 |
| 一、收入： | 1446395.75 |
| 1.利息收入 | 2978426.87 |
| 存款利息收入 | 22365.39 |
| 债券利息收入 | 2948445.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430357.11 |
| 股票投资收益 | -91036.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343706.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4386.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1118815.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17141.82 |
| 减：二、费用 | 1152224.59 |
| 1.管理人报酬 | 358403.91 |
| 2.托管费 | 89600.93 |
| 3.销售服务费 | 165680.35 |
| 4.交易费用 | 31493.31 |
| 5.利息支出 | 359088.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359088.11 |
| 6.其他费用 | 138002.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294171.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294171.16 |
| 一、收入： | 610506.57 |
| 1.利息收入 | 1390928.41 |
| 存款利息收入 | 10717.48 |
| 债券利息收入 | 1375816.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393647.66 |
| 股票投资收益 | -65291.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455855.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3083.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183145.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9076.17 |
| 减：二、费用 | 563000.07 |
| 1.管理人报酬 | 178487.56 |
| 2.托管费 | 44621.86 |
| 3.销售服务费 | 81120.35 |
| 4.交易费用 | 23513.98 |
| 5.利息支出 | 155577.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155577.18 |
| 6.其他费用 | 75080.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47506.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47506.5 |
| 一、收入： | 3371005.48 |
| 1.利息收入 | 1791698.01 |
| 存款利息收入 | 15055.71 |
| 债券利息收入 | 1736166.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362546.87 |
| 股票投资收益 | 787266.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574489.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214329.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2430.96 |
| 减：二、费用 | 673466.6 |
| 1.管理人报酬 | 231791.78 |
| 2.托管费 | 57947.96 |
| 3.销售服务费 | 105493.46 |
| 4.交易费用 | 38404.71 |
| 5.利息支出 | 166327.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166327.71 |
| 6.其他费用 | 68206.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2697538.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2697538.88 |
| 一、收入： | 1948655.21 |
| 1.利息收入 | 859928.64 |
| 存款利息收入 | 7566.19 |
| 债券利息收入 | 838978.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1050604.33 |
| 股票投资收益 | 639000.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411604.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36702.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419.68 |
| 减：二、费用 | 331398.3 |
| 1.管理人报酬 | 110810.42 |
| 2.托管费 | 27702.62 |
| 3.销售服务费 | 50548.67 |
| 4.交易费用 | 28344.04 |
| 5.利息支出 | 78058.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78058.37 |
| 6.其他费用 | 33422.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1617256.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1617256.91 |
| 一、收入： | 832877.43 |
| 1.利息收入 | 623672.26 |
| 存款利息收入 | 5553.23 |
| 债券利息收入 | 554941.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135333.18 |
| 股票投资收益 | -17545.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152878.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73750.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.54 |
| 减：二、费用 | 333970.35 |
| 1.管理人报酬 | 90627.88 |
| 2.托管费 | 22656.94 |
| 3.销售服务费 | 39708.41 |
| 4.交易费用 | 9983.76 |
| 5.利息支出 | 80451.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80451.41 |
| 6.其他费用 | 89690.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498907.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498907.08 |
| 一、收入： | 16808.84 |
| 1.利息收入 | 7203.59 |
| 存款利息收入 | 142.92 |
| 债券利息收入 | 7060.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9604.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 3677.97 |
| 1.管理人报酬 | 1179.01 |
| 2.托管费 | 294.73 |
| 3.销售服务费 | 32.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 511.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511.3 |
| 6.其他费用 | 1656.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13130.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13130.87 |
| 一、收入： | 895730.52 |
| 1.利息收入 | 449759.37 |
| 存款利息收入 | 11514.12 |
| 债券利息收入 | 403633.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 25396.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121344.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121344.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319725.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4900.37 |
| 减：二、费用 | 267171.08 |
| 1.管理人报酬 | 61268.46 |
| 2.托管费 | 15317.05 |
| 3.销售服务费 | 212.02 |
| 4.交易费用 | 101.87 |
| 5.利息支出 | 156624.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156624.27 |
| 6.其他费用 | 33326.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628559.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628559.44 |
| 一、收入： | 5939811.25 |
| 1.利息收入 | 7486256.46 |
| 存款利息收入 | 101015.86 |
| 债券利息收入 | 6195187.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 69163.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1269169.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1269169.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323907.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46632.5 |
| 减：二、费用 | 3136444.94 |
| 1.管理人报酬 | 892219.99 |
| 2.托管费 | 223054.94 |
| 3.销售服务费 | 142431.13 |
| 4.交易费用 | 6147.65 |
| 5.利息支出 | 1719059.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1719059.87 |
| 6.其他费用 | 153531.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2803366.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2803366.31 |
| 一、收入： | 4884939.55 |
| 1.利息收入 | 5829390.86 |
| 存款利息收入 | 76261.01 |
| 债券利息收入 | 4648147.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 32061.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-657214.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -657214.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315404.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28167.49 |
| 减：二、费用 | 2475526.65 |
| 1.管理人报酬 | 713046.7 |
| 2.托管费 | 178261.68 |
| 3.销售服务费 | 135307.61 |
| 4.交易费用 | 5809.42 |
| 5.利息支出 | 1259661.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259661.23 |
| 6.其他费用 | 183440.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2409412.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2409412.9 |
