| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8889 | 2.98% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8788 | 2.98% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5058 | 2.62% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5151 | 2.61% |
| 安信医药健康股票C | 0.9487 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5103 | 2.04% |
| 安信活期宝C | 0.5104 | 2.04% |
| 安信活期宝A | 0.4434 | 1.80% |
| 安信现金增利货币B | 0.4594 | 1.70% |
| 安信现金增利货币C | 0.4591 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7842.09 | 5214.52 | 66.49% | 1303.63 | 16.62% | -- | -- | 431.68 | 5.50% |
| 2023-06-30 | 2101.07 | 1488.69 | 70.85% | 372.17 | 17.71% | -- | -- | 99.94 | 4.76% |
| 2022-12-31 | 1521.38 | 1030.49 | 67.73% | 257.62 | 16.93% | -- | -- | 171.10 | 11.25% |
| 2022-06-30 | 539.94 | 353.70 | 65.51% | 88.43 | 16.38% | -- | -- | 75.61 | 14.00% |
| 2021-12-31 | 282.61 | 107.85 | 38.16% | 26.96 | 9.54% | 14.48 | 5.12% | 46.76 | 16.54% |
| 2021-06-30 | 53.52 | 21.83 | 40.79% | 5.46 | 10.20% | 2.35 | 4.39% | 10.17 | 19.00% |
| 2020-12-31 | 115.22 | 35.84 | 31.11% | 8.96 | 7.78% | 3.15 | 2.73% | 16.57 | 14.38% |
| 2020-06-30 | 56.30 | 17.85 | 31.70% | 4.46 | 7.93% | 2.35 | 4.18% | 8.11 | 14.41% |
| 2019-12-31 | 67.35 | 23.18 | 34.42% | 5.79 | 8.60% | 3.84 | 5.70% | 10.55 | 15.66% |
| 2019-06-30 | 33.14 | 11.08 | 33.44% | 2.77 | 8.36% | 2.83 | 8.55% | 5.05 | 15.25% |
| 2018-12-31 | 33.40 | 9.06 | 27.14% | 2.27 | 6.78% | 1.00 | 2.99% | 3.97 | 11.89% |
| 2018-06-30 | 0.37 | 0.12 | 32.06% | 0.03 | 8.01% | -- | -- | 0.00 | 0.87% |
| 2018-06-11 | 26.72 | 6.13 | 22.93% | 1.53 | 5.73% | 0.01 | 0.04% | 0.02 | 0.08% |
| 2017-12-31 | 313.64 | 89.22 | 28.45% | 22.31 | 7.11% | 0.61 | 0.20% | 14.24 | 4.54% |
| 2017-06-30 | 247.55 | 71.30 | 28.80% | 17.83 | 7.20% | 0.58 | 0.23% | 13.53 | 5.47% |
